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Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 76,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF1D7H82 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,95 | +18,0 % | +46,9 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,0 % | Information Technology |
11,0 % | Real estate |
10,1 % | Communication Services |
7,6 % | Consumer Discretionary |
6,1 % | Utilities |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,9707
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
146,0328
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Heptagon Capital LLP |
---|---|
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,000 % | Information Technology | |
11,000 % | Real estate | |
10,100 % | Communication Services | |
7,600 % | Consumer Discretionary | |
6,100 % | Utilities | |
1,900 % | Financials | |
1,500 % | Health Care | |
0,500 % | Materials | |
0,200 % | Consumer Staples | |
0,200 % | Industrials | |
38,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,600 % | TKO Group Holdings, Inc. | |
5,000 % | Zoom Video Communications, Inc. | |
4,800 % | Kimco Realty Corporation | |
4,200 % | Corning Incorporated | |
3,500 % | Sprinklr, Inc. | |
76,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | USA |
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