Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 740,30 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDR5GY45 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,14 | +18,1 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Finanzdienstleistungen |
22,4 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Industrie |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
49,6 % | USA |
10,1 % | Frankreich |
9,9 % | Australien |
9,4 % | Großbritannien |
3,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,9648
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,87
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
23,715
|
17.05.24 | 17:35 | 1.250 | 5 |
SIX SWISS (CHF) |
21,545
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index bietet Exposure gegenüber der Aktienmarktperformance von Unternehmen in den Industrieländern, die sehr gut in Bezug auf Geschlechterdiversität abschneiden, derweil er diesbezüglich weniger gut aufgestellte Unternehmen meidet
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
25,350 % | Finanzdienstleistungen | |
22,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,840 % | Industrie | |
8,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,400 % | Versorger | |
4,860 % | Rohstoffe | |
4,740 % | Immobilien | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
1,330 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
1,310 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,310 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
1,300 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
1,280 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
1,270 % | LYFT INC. CL.A -,00001 | |
1,250 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,250 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
1,240 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
1,220 % | TELE2 AB B SK -,625 | |
87,240 % | übrige Positionen |
49,580 % | USA | |
10,140 % | Frankreich | |
9,930 % | Australien | |
9,430 % | Großbritannien | |
3,810 % | Spanien | |
3,650 % | Norwegen | |
2,450 % | Niederlande | |
2,300 % | Schweden | |
2,000 % | Kanada | |
1,990 % | Italien | |
1,870 % | Schweiz | |
1,040 % | Deutschland | |
0,910 % | Neuseeland | |
0,890 % | Irland | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |