Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 3,04 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDGV0M99 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,21 | +40,6 % | +62,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
30,1 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Finanzdienstleistungen |
14,3 % | Energie |
10,9 % | Versorger |
10,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
29,0 % | Indien |
13,7 % | Brasilien |
12,6 % | USA |
8,7 % | Taiwan |
4,6 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,102
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
15,72
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder eine Branche fokussieren. Der Fonds engagiert sich jedoch voraussichtlich jeweils in mindestens fünf Branchen. Zu den Anlagen können am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsoptionen und Aktienindexfutures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen. P-Notes können eingesetzt werden, um in unzugängliche Wertpapiere zu investieren. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
30,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,220 % | Finanzdienstleistungen | |
14,290 % | Energie | |
10,930 % | Versorger | |
10,100 % | Industrie | |
5,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,770 % | Rohstoffe | |
2,720 % | Barmittel | |
2,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,930 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,190 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,560 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,360 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,940 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,780 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
3,720 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,480 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
3,320 % | ADANI PORTS+SP.E.Z.(D)IR2 | |
3,260 % | ADANI ENTERPRISES (D.)IR1 | |
2,840 % | ADANI GREEN ENERG IR10 | |
56,550 % | übrige Positionen |
28,970 % | Indien | |
13,660 % | Brasilien | |
12,550 % | USA | |
8,710 % | Taiwan | |
4,580 % | Indonesien | |
4,560 % | China | |
4,490 % | Südkorea | |
3,720 % | Niederlande | |
3,480 % | Argentinien | |
3,040 % | Saudi-Arabien | |
2,720 % | Kasse | |
2,700 % | Frankreich | |
2,180 % | Türkei | |
2,030 % | Mexiko | |
1,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,780 % | Kasachstan | |
0,380 % | Kolumbien | |
0,030 % | übrige Länder |
28,970 % | Indische Rupie | |
16,810 % | US Dollar | |
13,660 % | Brasilianische Real | |
8,710 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,480 % | Euro | |
4,580 % | Indonesische Rupiah | |
4,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,490 % | Südkoreanischer Won | |
3,040 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,180 % | Türkische Lira | |
2,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,370 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,380 % | Kolumbianischer Peso | |
2,740 % | übrige Währungen |