Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
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Fondsvolumen | 158,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD1DHY16 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,00 | +23,0 % | +86,6 % | |||
9,61 | +23,1 % | +90,9 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,5 % | Energie |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Industrie |
10,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
23,6 % | Vietnam |
12,7 % | Griechenland |
7,7 % | Saudi-Arabien |
5,2 % | Bermuda |
4,6 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,58
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,17
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
29,600 % | Finanzdienstleistungen | |
14,530 % | Energie | |
14,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,240 % | Industrie | |
10,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,750 % | Immobilien | |
2,620 % | Barmittel | |
1,870 % | Rohstoffe | |
10,360 % | übrige Bestandteile |
8,530 % | FPT CORP. DV 10000 | |
6,230 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,520 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
3,640 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
3,530 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,170 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
3,060 % | ALKHORAYEF WATER & | |
3,050 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
2,770 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
2,330 % | PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 | |
59,170 % | übrige Positionen |
23,560 % | Vietnam | |
12,650 % | Griechenland | |
7,670 % | Saudi-Arabien | |
5,180 % | Bermuda | |
4,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,820 % | Zypern | |
3,530 % | Großbritannien | |
3,470 % | Kasachstan | |
2,950 % | Indonesien | |
2,690 % | Philippinen | |
2,620 % | Kasse | |
2,170 % | Bahrain | |
2,100 % | Jungferninseln (British) | |
2,050 % | Monaco | |
1,860 % | Rumänien | |
1,860 % | USA | |
1,620 % | Slowenien | |
1,620 % | Marokko | |
1,420 % | Kayman Inseln | |
1,170 % | Mexiko | |
1,130 % | Polen | |
0,990 % | Südkorea | |
9,290 % | übrige Länder |
25,460 % | Euro | |
23,560 % | Vietnamesischer New Dong | |
15,610 % | US Dollar | |
7,670 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,540 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,580 % | Pfund Sterling | |
2,950 % | Indonesische Rupiah | |
2,690 % | Philippinischer Peso | |
2,170 % | Bahrain Dinar | |
1,860 % | Rumänischer Leu | |
1,620 % | Marokkanischer Dirham | |
1,490 % | Kasachischer Tenge | |
1,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,130 % | Polnischer Zloty | |
0,990 % | Südkoreanischer Won | |
3,510 % | übrige Währungen |