Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 155,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BCRYLB65 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,43 | +32,8 % | +107,7 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,0 % | Energie |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Industrie |
8,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
22,3 % | Vietnam |
12,7 % | Griechenland |
7,7 % | Saudi-Arabien |
7,5 % | Kasse |
5,3 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,2409
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
27,920 % | Finanzdienstleistungen | |
15,970 % | Energie | |
11,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,660 % | Industrie | |
8,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,510 % | Barmittel | |
3,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,790 % | Immobilien | |
2,150 % | Rohstoffe | |
8,930 % | übrige Bestandteile |
7,850 % | FPT CORP. DV 10000 | |
6,090 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,700 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
3,920 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,630 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
3,050 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
2,820 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
2,650 % | ALKHORAYEF WATER & | |
2,580 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
2,540 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
60,170 % | übrige Positionen |
22,310 % | Vietnam | |
12,670 % | Griechenland | |
7,650 % | Saudi-Arabien | |
7,510 % | Kasse | |
5,310 % | Bermuda | |
4,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,920 % | Großbritannien | |
3,460 % | Kasachstan | |
2,990 % | Zypern | |
2,760 % | Philippinen | |
2,630 % | Indonesien | |
2,540 % | Bahrain | |
2,030 % | Monaco | |
1,940 % | Rumänien | |
1,740 % | USA | |
1,660 % | Kayman Inseln | |
1,480 % | Mexiko | |
1,450 % | Slowenien | |
1,430 % | Marokko | |
1,020 % | Polen | |
0,190 % | Katar | |
8,700 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |