Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 290,79 Mio. USD | ||
Symbol | XUIN | ||
ISIN | IE00BCHWNV48 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,65 | +28,4 % | -- | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
95,0 % | Industrie |
5,0 % | Informationstechnologie.. |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
96,2 % | USA |
2,1 % | Irland |
1,7 % | Großbritannien |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 74,73 |
75,02 |
21.05.24 | 17:45 | 2.307 |
LT Lang & Schwarz | 74,78 |
75,06 |
21.05.24 | 17:43 | 891 |
LT Baader Bank | 74,5935 |
75,19 |
21.05.24 | 17:42 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
75,0743
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
81,5682
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
74,78
|
21.05.24 | 17:43 | -- | 892 |
Stuttgart |
74,79
|
21.05.24 | 17:15 | 0 | 29 |
gettex |
74,95
|
21.05.24 | 17:17 | 0 | 18 |
Frankfurt |
74,85
|
21.05.24 | 17:27 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
74,85
|
21.05.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Xetra |
74,99
|
21.05.24 | 16:30 | 246 | 3 |
München |
75,02
|
21.05.24 | 13:40 | 0 | 3 |
Quotrix |
75,17
|
21.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
75,14
|
21.05.24 | 12:06 | 9 | 1 |
Anleihen FX |
74,92
|
21.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
81,36
|
21.05.24 | 16:36 | 727 | 5 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Industrials Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den USA repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor Industrials zugeordnet sind. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
94,970 % | Industrie | |
4,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
4,380 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
4,230 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,630 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
3,590 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,160 % | HONEYWELL INTL DL1 | |
3,160 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
3,050 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
2,650 % | UNITED PARCEL SE.B DL-01 | |
2,590 % | DEERE CO. DL 1 | |
2,580 % | LOCKHEED MARTIN DL 1 | |
66,980 % | übrige Positionen |
96,240 % | USA | |
2,060 % | Irland | |
1,670 % | Großbritannien | |
0,030 % | übrige Länder |
97,580 % | US Dollar | |
1,060 % | Pfund Sterling | |
1,040 % | Kanadische Dollar | |
0,280 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |