SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T8GD ISIN: IE00B9CQXS71


29,67 EUR
+0,05 % +0,015
Börse
Stand 17.05.24 - 17:36:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.24   0,30 USD)
Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD
Symbol ZPRG
ISIN IE00B9CQXS71
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,11 +10,5 % +0,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,3 % Versorger
23,5 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Informationstechnologie..
11,1 % Immobilien
7,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
51,0 % USA
8,6 % Kanada
6,3 % Schweiz
5,2 % Großbritannien
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
29,635
29,69
17.05.24 23:00 4.636
LT Lang & Schwarz
29,595
29,695
18.05.24 12:58 2.005
LT Baader Bank
29,6332
29,7338
17.05.24 21:59 351
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,6494
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,2212
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
29,60
17.05.24 22:14 1.469 2.043
Xetra
29,67
17.05.24 17:36 22.519 80
gettex
29,70
17.05.24 21:47 3.518 75
Stuttgart
29,635
17.05.24 21:56 242 62
Tradegate
29,70
17.05.24 22:26 6.140 49
Berlin
29,665
17.05.24 21:48 348 16
Düsseldorf
29,62
17.05.24 21:47 0 16
Quotrix
29,655
17.05.24 17:26 1.963 6
Hannover
29,625
17.05.24 09:08 0 3
München
29,625
17.05.24 09:48 0 3
Hamburg
29,61
17.05.24 09:16 0 3
Frankfurt
29,61
17.05.24 19:35 1.500 1
Euronext Milan
29,655
17.05.24 17:44 7.734 33
SIX SWISS (CHF)
29,27
17.05.24 17:35 1.185 9
Anleihen FX
29,655
17.05.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
30,3308
20.02.24 15:54 9.387 2
SIX SWISS (USD)
32,3183
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
25,4966
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
29,7114
17.05.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
32,245
17.05.24 17:35 50.761 148
London Stock Exchange (GBP)
25,38
17.05.24 17:35 18.376 17

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  26,270 % Versorger
  23,530 % Finanzdienstleistungen
  11,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,140 % Immobilien
  7,360 % Sonstige Konsumgüter
  6,600 % Rohstoffe
  5,490 % Industrie
  4,750 % Energie
  2,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,360 % SOLVAY S.A. A
  3,090 % HIGHWOODS PROP. DL-,01
  2,290 % LTC PTIES INC. DL-,01
  2,230 % KT+G CORP. SW 5000
  2,170 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  1,940 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
  1,920 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  1,920 % VANGUARD INTL SEMIC. TA10
  1,850 % GETTY RLTY CORP. DL-,01
  1,730 % LYONDELLBAS.IND.A EO -,04
  77,500 % übrige Positionen

Länder

  50,960 % USA
  8,550 % Kanada
  6,350 % Schweiz
  5,230 % Großbritannien
  4,470 % Italien
  4,370 % Japan
  4,140 % Südkorea
  3,360 % Belgien
  3,260 % Hong Kong
  1,920 % Deutschland
  1,920 % Taiwan
  1,570 % Frankreich
  1,530 % Finnland
  1,520 % China
  0,850 % Portugal

Währungen

  52,970 % US Dollar
  14,100 % Euro
  8,550 % Kanadische Dollar
  6,350 % Schweizer Franken
  4,370 % Japanische Yen
  4,140 % Südkoreanischer Won
  3,260 % Hongkong-Dollar
  2,800 % Pfund Sterling
  1,920 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,520 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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