SPDR MSCI EMU UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1KBQ3 ISIN: IE00B910VR50


76,52 EUR
+0,05 % +0,04
Börse
Stand 31.05.24 - 17:36:18 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 249,69 Mio. EUR
Symbol ZPRE
ISIN IE00B910VR50
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 25.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,89 +19,3 % +60,7 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Sonstige Konsumgüter
18,9 % Informationstechnologie..
18,4 % Finanzdienstleistungen
17,3 % Industrie
5,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
34,8 % Frankreich
25,3 % Deutschland
15,6 % Niederlande
7,6 % Spanien
7,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
76,60
77,24
01.06.24 12:59 10.350
LT Societe Generale
76,83
77,05
31.05.24 22:59 8.838
LT Baader Bank
76,809
77,039
31.05.24 21:59 1.844
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,3577
30.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
76,65
31.05.24 22:06 -- 10.314
Stuttgart
76,82
31.05.24 21:56 0 55
Xetra
76,52
31.05.24 17:36 1.434 39
gettex
76,63
31.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
76,40
31.05.24 19:28 0 20
Berlin
76,79
31.05.24 21:48 0 17
Düsseldorf
76,63
31.05.24 21:46 0 16
Hannover
76,48
31.05.24 09:17 0 3
Hamburg
76,41
31.05.24 09:32 0 3
München
76,54
31.05.24 08:13 0 2
Quotrix
76,58
31.05.24 07:57 0 1
Tradegate
76,96
31.05.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
76,65
31.05.24 17:35 21 4
Anleihen FX
76,45
31.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
76,3061
31.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
75,07
30.05.24 17:40 -- 1
Euronext Milan
76,43
31.05.24 17:44 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap- Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,200 % Sonstige Konsumgüter
  18,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,450 % Finanzdienstleistungen
  17,290 % Industrie
  5,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,480 % Versorger
  5,400 % Rohstoffe
  4,470 % Energie
  1,000 % Immobilien

Größte Positionen

  6,470 % ASML HOLDING EO -,09
  4,120 % LVMH EO 0,3
  3,400 % SAP SE O.N.
  2,860 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,570 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,260 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,040 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,030 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,020 % SANOFI SA INHABER EO 2
  1,850 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  70,380 % übrige Positionen

Länder

  34,780 % Frankreich
  25,300 % Deutschland
  15,600 % Niederlande
  7,600 % Spanien
  7,110 % Italien
  2,970 % Finnland
  2,390 % Belgien
  1,360 % Irland
  0,880 % Schweiz
  0,580 % Österreich
  0,520 % Luxemburg
  0,490 % Portugal
  0,260 % Großbritannien
  0,160 % Bermuda

Währungen

  99,470 % Euro
  0,530 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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