Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 410,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B79LRQ76 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,06 | +9,1 % | -5,1 % | |||
5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,7 % | USA |
7,4 % | Italien |
7,1 % | Großbritannien |
6,1 % | Japan |
4,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,3979
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NOK |
153,03
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Global Advantage Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Anleihen, dessen Schwerpunkt auf Industrie- und Entwicklungsländern liegt und das als Benchmark den BIP-gewichteten Global Advantage Bond Index (GLADI) verwendet. Der Fonds bietet ein Engagement in Barmitteln und Derivaten mit einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im festverzinslichen Bereich: Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern, nominale und inflationsgeschützte Vermögenswerte, Unternehmensanleihen und besicherte Wertpapiere sowie Währungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
14,320 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
8,270 % | FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | |
6,160 % | B.T.P. 14-24 FLR | |
4,940 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
3,920 % | 4% MAY TBA | |
2,310 % | US TREASURY 2028 | |
2,160 % | US TREASURY 2025 | |
1,900 % | USA 23/33 | |
1,890 % | Ginnie Mae 3% | |
1,580 % | US TREASURY 2025 | |
52,550 % | übrige Positionen |
44,700 % | USA | |
7,400 % | Italien | |
7,110 % | Großbritannien | |
6,110 % | Japan | |
4,480 % | Irland | |
3,050 % | Südkorea | |
2,870 % | Frankreich | |
2,560 % | Kayman Inseln | |
2,260 % | Niederlande | |
2,150 % | Deutschland | |
1,960 % | Kanada | |
1,890 % | Israel | |
1,500 % | Schweiz | |
1,450 % | Indonesien | |
1,390 % | Ungarn | |
1,300 % | Australien | |
1,110 % | Dänemark | |
1,100 % | Spanien | |
1,100 % | Rumänien | |
1,050 % | Luxemburg | |
0,970 % | Polen | |
0,830 % | Mexiko | |
0,830 % | Serbien | |
0,760 % | Kolumbien | |
0,700 % | Supranational | |
0,680 % | Saudi-Arabien | |
0,550 % | Elfenbeinküste | |
0,530 % | Indien | |
0,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,460 % | Chile | |
0,460 % | Malaysia | |
0,440 % | Belgien | |
0,440 % | Kasachstan | |
0,420 % | Norwegen | |
0,410 % | Singapur | |
0,370 % | Peru | |
0,310 % | Dominikanische Republik | |
0,250 % | Slowenien | |
0,190 % | Portugal | |
0,100 % | Tschechien |
108,780 % | währungsgesichert |