PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A0RPWA ISIN: IE00B5ZW6Z28
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5ZW6Z28 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,84 | +6,0 % | +10,9 % | |||
| 5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,8 % | Mexiko |
| 11,5 % | Südafrika |
| 8,7 % | Indonesien |
| 6,2 % | Polen |
| 5,5 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,74
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von Ländern in aufstrebenden Märkten lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 6,040 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 3,110 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 2,610 % | AIIB 24/29 MTN | |
| 2,260 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
| 1,960 % | MEXICO 23/29 | |
| 1,810 % | POLEN 22/33 | |
| 1,720 % | MEXICO 20/31 FLR | |
| 1,670 % | MEXICO 2029 | |
| 1,620 % | BCO BTG(CAY) 19/24 | |
| 1,560 % | CHINA 22/29 | |
| 75,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,810 % | Mexiko | |
| 11,510 % | Südafrika | |
| 8,670 % | Indonesien | |
| 6,200 % | Polen | |
| 5,540 % | Malaysia | |
| 4,840 % | China | |
| 4,670 % | Supranational | |
| 4,590 % | Tschechien | |
| 4,150 % | Thailand | |
| 3,340 % | Rumänien | |
| 3,110 % | Ungarn | |
| 2,990 % | Chile | |
| 2,470 % | Peru | |
| 2,320 % | Brasilien | |
| 2,210 % | Kayman Inseln | |
| 1,980 % | Kolumbien | |
| 1,650 % | Israel | |
| 1,180 % | Dominikanische Republik | |
| 1,130 % | Großbritannien | |
| 1,120 % | USA | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,630 % | Türkei | |
| 0,600 % | Indien | |
| 0,450 % | Ecuador | |
| 0,430 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,240 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Paraguay | |
| 0,180 % | Ukraine | |
| 0,110 % | Serbien | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 0,100 % | Sambia | |
| 10,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 12,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 12,100 % | US Dollar | |
| 11,530 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,190 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,870 % | Indische Rupie | |
| 6,730 % | Polnischer Zloty | |
| 5,560 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,110 % | Euro | |
| 4,830 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,600 % | Tschechische Kronen | |
| 4,450 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,190 % | Thailändischer Baht | |
| 2,820 % | Rumänischer Leu | |
| 2,720 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,660 % | Ungarische Forint | |
| 1,770 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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