SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JT1B ISIN: IE00B5M1WJ87


24,90 EUR
-0,22 % -0,055
Börse
Stand 14.05.24 - 17:36:29 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.03.21   0,09 EUR)
Fondsvolumen 988,02 Mio. EUR
Symbol SPYW
ISIN IE00B5M1WJ87
Portrait

★★★
(C)

Benchmark S&P EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 28.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,05 +11,3 % +9,6 %
9,93 +24,9 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Rohstoffe
19,5 % Industrie
17,1 % Versorger
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,3 % Deutschland
20,9 % Italien
17,3 % Belgien
17,2 % Frankreich
10,3 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,905
24,995
14.05.24 22:57 1.702
LT Baader Bank
24,9364
24,9712
14.05.24 21:54 381
LT Societe Generale
24,93
24,995
15.05.24 03:30 75
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,9563
13.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
24,905
14.05.24 22:03 288 1.703
Stuttgart
24,935
14.05.24 21:56 48 56
Xetra
24,90
14.05.24 17:36 15.703 43
gettex
24,925
14.05.24 21:47 908 35
Frankfurt
24,87
14.05.24 19:25 0 19
Berlin
24,935
14.05.24 21:48 0 16
Tradegate
24,945
14.05.24 22:26 4.170 16
Düsseldorf
24,925
14.05.24 21:46 0 16
München
24,91
14.05.24 16:14 0 5
Hannover
24,91
14.05.24 08:28 0 3
Hamburg
24,89
14.05.24 09:07 0 3
Quotrix
24,93
14.05.24 07:57 0 1
Euronext Milan
24,90
14.05.24 17:44 8.874 23
Euronext Paris
24,90
14.05.24 17:35 4.038 21
Anleihen FX
24,875
14.05.24 11:58 0 3
Wiener Börse
24,925
14.05.24 17:32 0 2
SIX SWISS (GBP)
21,4845
14.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
24,9846
14.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
24,435
14.05.24 17:35 41 1
London Stock Exchange (GBP)
21,4075
14.05.24 17:35 166 7
London Stock Exchange (EUR)
24,905
14.05.24 17:35 26 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen der Eurozone emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien der Eurozone. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  25,660 % Finanzdienstleistungen
  20,140 % Rohstoffe
  19,490 % Industrie
  17,140 % Versorger
  9,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,440 % Sonstige Konsumgüter
  2,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,630 % Immobilien
  0,110 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,170 % GENERALI
  5,130 % ALLIANZ SE NA O.N.
  5,020 % BOUYGUES SA INH. EO 1
  4,650 % AGEAS SA/NV
  4,350 % UCB S.A.
  3,990 % A2A S.P.A. EO 0,52
  3,980 % UPM KYMMENE CORP.
  3,900 % SMURFIT KAPPA GR. EO-,001
  3,290 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,180 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  57,340 % übrige Positionen

Länder

  24,300 % Deutschland
  20,950 % Italien
  17,340 % Belgien
  17,200 % Frankreich
  10,280 % Finnland
  5,370 % Irland
  2,270 % Österreich
  2,180 % Portugal
  0,110 % Kasse

Währungen

  99,890 % Euro
  0,110 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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