PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A0YC5R ISIN: IE00B55FB454
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 149,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B55FB454 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,08 | +7,0 % | +6,6 % | |||
| 5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,9 % | USA |
| 11,0 % | Kayman Inseln |
| 5,6 % | Mexiko |
| 4,4 % | Luxemburg |
| 4,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,5667
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,86
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit und ohne 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 6,270 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 4,180 % | US TREASURY 2045 | |
| 1,310 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
| 1,310 % | FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | |
| 1,200 % | NBK SPC Ltd. | |
| 1,180 % | BCO SANT.MEX 20/25 REGS | |
| 1,090 % | SANDS CHINA 19-28 | |
| 1,070 % | SASOL F. USA 18/28 | |
| 1,050 % | SAMBA FDG 20/27 MTN | |
| 0,980 % | ISRAEL ELE. 18-28 | |
| 80,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,870 % | USA | |
| 10,990 % | Kayman Inseln | |
| 5,560 % | Mexiko | |
| 4,380 % | Luxemburg | |
| 4,330 % | Niederlande | |
| 4,260 % | Israel | |
| 4,070 % | Südkorea | |
| 4,060 % | Großbritannien | |
| 3,680 % | Peru | |
| 2,830 % | Türkei | |
| 2,820 % | Singapur | |
| 2,760 % | Indien | |
| 2,640 % | Indonesien | |
| 2,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,410 % | Chile | |
| 2,290 % | Saudi-Arabien | |
| 2,220 % | Kolumbien | |
| 1,630 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,430 % | Hong Kong | |
| 1,390 % | Kanada | |
| 1,110 % | Brasilien | |
| 1,040 % | Kasachstan | |
| 1,010 % | Marokko | |
| 0,900 % | Argentinien | |
| 0,860 % | China | |
| 0,770 % | Malaysia | |
| 0,770 % | Südafrika | |
| 0,630 % | Isle of Man | |
| 0,600 % | Thailand | |
| 0,590 % | Rumänien | |
| 0,550 % | Dominikanische Republik | |
| 0,540 % | Bermuda | |
| 0,500 % | Tschechien | |
| 0,470 % | Österreich | |
| 0,450 % | Mauritius | |
| 0,430 % | Philippinen | |
| 0,420 % | Ungarn | |
| 0,400 % | Macao | |
| 0,380 % | Paraguay | |
| 0,350 % | Katar | |
| 0,330 % | Irland | |
| 0,310 % | Panama | |
| 0,270 % | Frankreich | |
| 0,270 % | Aserbaidschan | |
| 0,260 % | Italien | |
| 0,260 % | Nigeria | |
| 0,230 % | Marshallinseln | |
| 0,220 % | Deutschland | |
| 0,210 % | Supranational | |
| 0,190 % | Polen | |
| 0,130 % | Ukraine | |
| 0,130 % | Ecuador | |
| 5,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,200 % | US Dollar | |
| 5,610 % | Euro | |
| 0,770 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,730 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,480 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,290 % | Brasilianische Real | |
| 0,250 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,200 % | Pfund Sterling |
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