Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,04 Mrd. USD | ||
Symbol | SXR2 | ||
ISIN | IE00B52SF786 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,39 | +14,1 % | +50,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
35,1 % | Finanzdienstleistungen |
19,2 % | Energie |
12,4 % | Industrie |
10,8 % | Rohstoffe |
10,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
99,5 % | Kanada |
0,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 176,84 |
177,78 |
20.05.24 | 21:37 | 6.595 |
LT Societe Generale | 176,86 |
177,72 |
20.05.24 | 21:35 | 4.816 |
LT Baader Bank | 176,865 |
177,749 |
20.05.24 | 21:35 | 893 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
176,9932
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
192,4978
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
176,84
|
20.05.24 | 21:37 | 205 | 6.599 |
Stuttgart |
176,92
|
20.05.24 | 21:15 | 0 | 50 |
Xetra |
177,96
|
20.05.24 | 17:36 | 4.685 | 35 |
gettex |
177,56
|
20.05.24 | 21:17 | 43 | 33 |
Frankfurt |
176,90
|
20.05.24 | 19:32 | 52 | 18 |
Düsseldorf |
176,88
|
20.05.24 | 19:57 | 0 | 13 |
Tradegate |
177,34
|
20.05.24 | 20:02 | 17 | 2 |
Quotrix |
177,22
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Berlin |
176,62
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
München |
176,62
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CAD) |
261,20
|
17.05.24 | 17:35 | 481 | 10 |
Euronext Amsterdam |
178,04
|
20.05.24 | 17:35 | 741 | 7 |
Euronext Milan |
177,72
|
20.05.24 | 17:44 | 112 | 6 |
FINRA other OTC Issues |
191,6358
|
17.05.24 | 16:04 | 193 | 4 |
Anleihen FX |
177,12
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
150,5575
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
190,8397
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
175,4456
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
193,30
|
20.05.24 | 17:35 | 6.309 | 70 |
London Stock Exchange (GBp) |
15.220,00
|
20.05.24 | 17:35 | 4.949 | 60 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Canada Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Kanada mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexbestandteile nach Abzug etwaiger anwendbarer Steuern wieder angelegt werden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
35,080 % | Finanzdienstleistungen | |
19,160 % | Energie | |
12,370 % | Industrie | |
10,790 % | Rohstoffe | |
10,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,820 % | Versorger | |
0,520 % | Immobilien | |
0,520 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,070 % | ROYAL BK CDA | |
5,470 % | TORONTO-DOMINION BK | |
4,400 % | SHOPIFY A SUB.VTG | |
4,210 % | CDN NAT. RES LTD | |
3,930 % | ENBRIDGE INC. | |
3,800 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
3,440 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
3,350 % | BK MONTREAL CD 2 | |
2,890 % | BK NOVA SCOTIA | |
2,890 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
58,550 % | übrige Positionen |
99,480 % | Kanada | |
0,520 % | Kasse |
93,230 % | Kanadische Dollar | |
6,260 % | US Dollar | |
0,510 % | übrige Währungen |