BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1C9K5 ISIN: IE00B3ZZS511
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B3ZZS511 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,07 | +0,6 % | +5,1 % | |||
| 5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | Kasse |
| 24,1 % | USA |
| 9,3 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Supranational |
| 5,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1532
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,2508
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 9,120 % | Euro - Bund Jun 2024 Future | |
| 5,610 % | Euro - BOBL Jun 2024 Future | |
| 4,220 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
| 3,800 % | Euro - OAT Jun 2024 Future | |
| 2,800 % | USA 31.01.2026 2,625 | |
| 2,450 % | BRAZIL 24/28 ZO | |
| 2,430 % | BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA | |
| 2,360 % | MEXIKO 22/24 ZO | |
| 2,290 % | USA 24/26 FLR | |
| 2,180 % | USA 15.04.2027 | |
| 62,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,830 % | Kasse | |
| 24,140 % | USA | |
| 9,350 % | Großbritannien | |
| 5,930 % | Supranational | |
| 5,570 % | Australien | |
| 4,200 % | Neuseeland | |
| 3,740 % | Japan | |
| 3,580 % | Mexiko | |
| 3,360 % | Niederlande | |
| 3,300 % | Kanada | |
| 2,940 % | Deutschland | |
| 2,690 % | Frankreich | |
| 2,670 % | Norwegen | |
| 2,520 % | Indonesien | |
| 2,450 % | Brasilien | |
| 2,210 % | Spanien | |
| 1,680 % | Kolumbien | |
| 1,530 % | Luxemburg | |
| 1,390 % | Irland | |
| 1,390 % | Malaysia | |
| 1,220 % | Schweden | |
| 0,870 % | Italien | |
| 0,740 % | Uruguay | |
| 0,710 % | Südkorea | |
| 0,690 % | Singapur | |
| 0,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,600 % | Oman | |
| 0,550 % | Griechenland | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Jersey | |
| 0,520 % | Peru | |
| 0,420 % | Elfenbeinküste | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Tadschikistan | |
| 0,370 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Ägypten | |
| 0,290 % | Tunesien | |
| 0,270 % | Namibia | |
| 0,270 % | Benin | |
| 0,100 % | Kayman Inseln |
Währungen
| 15,650 % | Euro | |
| 15,420 % | Pfund Sterling | |
| 7,680 % | US Dollar | |
| 4,610 % | Australische Dollar | |
| 4,200 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,730 % | Japanische Yen | |
| 3,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,520 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,450 % | Brasilianische Real | |
| 1,600 % | Norwegische Krone | |
| 1,570 % | Kanadische Dollar | |
| 1,390 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,170 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,890 % | Indische Rupie | |
| 0,740 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,520 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 32,280 % | übrige Währungen |
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