Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 71,92 Mio. USD | ||
Symbol | GAFJ | ||
ISIN | IE00B3KRGG97 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,39 | +22,5 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
37,0 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
86,9 % | USA |
2,9 % | Kasse |
2,7 % | Großbritannien |
1,6 % | Schweiz |
1,4 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 33,646 |
34,0664 |
31.05.24 | 21:59 | 514 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
33,6773
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
36,4752
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
33,575
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
33,48
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
München |
33,91
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Fonds Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die (i) ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder (ii) ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder (iii) dort an einem anerkannten Markt notiert sind ('US-Aktien'). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, bei denen es sich nicht um US-Aktien handelt. Der Fondsmanager verwendet verschiedene Anlagestile (Value, Core Growth und Aggressive Growth) und weist keine Präferenz für Branchen, Stile oder Marktkapitalisierungen auf.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
37,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,260 % | Finanzdienstleistungen | |
7,780 % | Industrie | |
5,830 % | Energie | |
2,890 % | Barmittel | |
2,480 % | Rohstoffe | |
1,350 % | Immobilien | |
1,330 % | Versorger |
4,720 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,560 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,540 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,440 % | PROCTER GAMBLE | |
3,280 % | MERCK CO. DL-,01 | |
3,200 % | APPLE INC. | |
2,830 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
2,820 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,780 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
64,420 % | übrige Positionen |
86,930 % | USA | |
2,890 % | Kasse | |
2,670 % | Großbritannien | |
1,620 % | Schweiz | |
1,390 % | Irland | |
1,220 % | Kanada | |
1,030 % | Niederlande | |
1,000 % | Hong Kong | |
0,570 % | Schweden | |
0,300 % | Frankreich | |
0,240 % | Spanien | |
0,200 % | Südkorea |
88,060 % | US Dollar | |
3,530 % | Euro | |
2,110 % | Pfund Sterling | |
1,620 % | Schweizer Franken | |
1,000 % | Hongkong-Dollar | |
0,590 % | Kanadische Dollar | |
0,200 % | Südkoreanischer Won | |
2,890 % | übrige Währungen |