Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EA ISIN: IE00B23D8S39


2.515,40 GBp
-0,22 % -5,60
Börse
Stand 17.05.24 - 11:52:05 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,11 USD)
Fondsvolumen 518,83 Mio. USD
Symbol 6PSA
ISIN IE00B23D8S39
Portrait

★★★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Globa..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,70 +23,0 % +69,5 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Informationstechnologie..
19,2 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Industrie
Nach Ländern
96,7 % USA
1,3 % Irland
0,6 % Schweiz
0,5 % Großbritannien
0,3 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
29,335
29,42
17.05.24 13:55 1.513
LT Lang & Schwarz
29,355
29,42
17.05.24 13:55 289
LT Baader Bank
29,355
29,42
17.05.24 13:33 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,2757
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,8151
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
29,355
17.05.24 13:52 20 290
Stuttgart
29,37
17.05.24 13:30 0 17
gettex
29,38
17.05.24 13:47 0 11
Düsseldorf
29,37
17.05.24 13:17 0 6
Xetra
29,365
17.05.24 13:14 1.020 3
Frankfurt
29,24
16.05.24 08:52 0 2
Quotrix
29,28
17.05.24 07:57 0 1
Tradegate
29,27
17.05.24 09:30 1 1
Hannover
29,235
17.05.24 09:08 0 1
Hamburg
29,27
17.05.24 09:22 0 1
Euronext Milan
29,345
17.05.24 12:08 1.020 3
Euronext Paris
29,335
17.05.24 09:04 1 2
Anleihen FX
29,35
17.05.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
25,1508
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
29,3084
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
31,88
17.05.24 05:55 -- 1
London Stock Excha..
2.515,40
17.05.24 11:52 2.480 7
London Stock Exchange (USD)
31,8328
17.05.24 13:31 1.100 2

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  21,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,210 % Finanzdienstleistungen
  17,400 % Sonstige Konsumgüter
  12,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,520 % Industrie
  8,410 % Energie
  4,770 % Versorger
  3,770 % Rohstoffe
  3,250 % Immobilien
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,260 % EXXON MOBIL CORP.
  1,980 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,940 % APPLE INC.
  1,920 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,650 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,630 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,310 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,300 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  1,250 % BANK AMERICA DL 0,01
  1,190 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  83,570 % übrige Positionen

Länder

  96,660 % USA
  1,310 % Irland
  0,610 % Schweiz
  0,470 % Großbritannien
  0,290 % Bermuda
  0,100 % Israel
  0,100 % Niederlande
  0,460 % übrige Länder

Währungen

  98,440 % US Dollar
  0,910 % Euro
  0,480 % Schweizer Franken
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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