Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 518,83 Mio. USD | ||
Symbol | 6PSA | ||
ISIN | IE00B23D8S39 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,70 | +23,0 % | +69,5 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Finanzdienstleistungen |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,7 % | USA |
1,3 % | Irland |
0,6 % | Schweiz |
0,5 % | Großbritannien |
0,3 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 29,335 |
29,42 |
17.05.24 | 13:55 | 1.513 |
LT Lang & Schwarz | 29,355 |
29,42 |
17.05.24 | 13:55 | 289 |
LT Baader Bank | 29,355 |
29,42 |
17.05.24 | 13:33 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,2757
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,8151
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
29,355
|
17.05.24 | 13:52 | 20 | 290 |
Stuttgart |
29,37
|
17.05.24 | 13:30 | 0 | 17 |
gettex |
29,38
|
17.05.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
29,37
|
17.05.24 | 13:17 | 0 | 6 |
Xetra |
29,365
|
17.05.24 | 13:14 | 1.020 | 3 |
Frankfurt |
29,24
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 2 |
Quotrix |
29,28
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
29,27
|
17.05.24 | 09:30 | 1 | 1 |
Hannover |
29,235
|
17.05.24 | 09:08 | 0 | 1 |
Hamburg |
29,27
|
17.05.24 | 09:22 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
29,345
|
17.05.24 | 12:08 | 1.020 | 3 |
Euronext Paris |
29,335
|
17.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
29,35
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
25,1508
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
29,3084
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
31,88
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
2.515,40
|
17.05.24 | 11:52 | 2.480 | 7 |
London Stock Exchange (USD) |
31,8328
|
17.05.24 | 13:31 | 1.100 | 2 |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
21,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,210 % | Finanzdienstleistungen | |
17,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,520 % | Industrie | |
8,410 % | Energie | |
4,770 % | Versorger | |
3,770 % | Rohstoffe | |
3,250 % | Immobilien | |
0,150 % | übrige Bestandteile |
2,260 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,980 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,940 % | APPLE INC. | |
1,920 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,650 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,310 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
1,300 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,250 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
1,190 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
83,570 % | übrige Positionen |
96,660 % | USA | |
1,310 % | Irland | |
0,610 % | Schweiz | |
0,470 % | Großbritannien | |
0,290 % | Bermuda | |
0,100 % | Israel | |
0,100 % | Niederlande | |
0,460 % | übrige Länder |
98,440 % | US Dollar | |
0,910 % | Euro | |
0,480 % | Schweizer Franken | |
0,170 % | übrige Währungen |