Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 791,05 Mio. USD | ||
Symbol | IQQL | ||
ISIN | IE00B1TXHL60 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,02 | +26,2 % | +52,1 % | |||
9,63 | +22,3 % | +90,7 % |
Nach Bestandteilen | |
83,2 % | Finanzdienstleistungen |
3,0 % | Energie |
0,3 % | Barmittel |
0,1 % | Informationstechnologie.. |
13,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
41,9 % | USA |
16,9 % | Großbritannien |
14,0 % | Kanada |
6,7 % | Schweiz |
3,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 29,57 |
30,09 |
13.06.24 | 22:59 | 6.566 |
LT Societe Generale | 29,77 |
29,95 |
13.06.24 | 23:26 | 6.044 |
LT Baader Bank | 29,8564 |
29,9936 |
13.06.24 | 21:59 | 1.487 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,0432
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,5893
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
29,57
|
13.06.24 | 21:59 | 1.165 | 6.588 |
Stuttgart |
29,865
|
13.06.24 | 21:56 | 10 | 56 |
gettex |
29,87
|
13.06.24 | 21:47 | 748 | 34 |
Xetra |
29,855
|
13.06.24 | 17:35 | 10.071 | 27 |
Frankfurt |
29,775
|
13.06.24 | 19:41 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
29,865
|
13.06.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
29,99
|
13.06.24 | 22:26 | 1.421 | 16 |
Berlin |
30,00
|
13.06.24 | 21:53 | 0 | 14 |
München |
29,865
|
13.06.24 | 18:29 | 0 | 4 |
Hannover |
30,10
|
13.06.24 | 08:41 | 0 | 3 |
Hamburg |
30,035
|
13.06.24 | 09:15 | 0 | 3 |
Quotrix |
29,965
|
13.06.24 | 11:49 | 54 | 2 |
Euronext Amsterdam |
29,815
|
13.06.24 | 17:28 | 4.747 | 23 |
SIX SWISS (USD) |
32,41
|
13.06.24 | 17:36 | 1.071 | 6 |
Anleihen FX |
29,955
|
13.06.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
25,7824
|
13.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
30,5724
|
13.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
32,40
|
31.05.24 | 15:39 | 844 | 1 |
London Stock Excha.. |
2.510,50
|
13.06.24 | 17:35 | 8.357 | 27 |
London Stock Exchange (USD) |
32,05
|
13.06.24 | 17:35 | 1.227 | 9 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
83,250 % | Finanzdienstleistungen | |
3,020 % | Energie | |
0,320 % | Barmittel | |
0,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,280 % | übrige Bestandteile |
8,460 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
7,650 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
6,860 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
6,690 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
6,150 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
4,740 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
4,100 % | ARES CAPITAL CORP. | |
3,750 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
3,720 % | BRKFLD AS.M.LTD CL.A | |
3,060 % | OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01 | |
44,820 % | übrige Positionen |
41,940 % | USA | |
16,950 % | Großbritannien | |
13,970 % | Kanada | |
6,690 % | Schweiz | |
3,430 % | Frankreich | |
3,020 % | Australien | |
2,130 % | Guernsey | |
1,230 % | Schweden | |
0,470 % | Deutschland | |
0,410 % | Japan | |
0,390 % | Belgien | |
0,320 % | Südkorea | |
0,320 % | Kasse | |
0,150 % | Brasilien | |
8,580 % | übrige Länder |
43,720 % | US Dollar | |
18,330 % | Pfund Sterling | |
13,970 % | Kanadische Dollar | |
6,580 % | Schweizer Franken | |
4,480 % | Euro | |
3,040 % | Australische Dollar | |
1,220 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | Japanische Yen | |
0,340 % | Südkoreanischer Won | |
7,920 % | übrige Währungen |