iShares US Property Yield UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LEW6 ISIN: IE00B1FZSF77


26,98 USD
+1,41 % +0,375
Börse
Stand 31.05.24 - 17:35:09 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,24 USD)
Fondsvolumen 474,99 Mio. USD
Symbol IQQ7
ISIN IE00B1FZSF77
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 03.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,33 +4,4 % -8,0 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Immobilien
0,2 % Barmittel
Nach Ländern
99,8 % USA
0,2 % Kasse
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
25,115
25,395
02.06.24 18:57 9.705
LT Societe Generale
25,065
25,20
31.05.24 23:00 6.713
LT Baader Bank
24,9934
25,1182
31.05.24 21:59 1.071
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,6218
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,6925
30.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,155
31.05.24 22:59 582 9.691
Stuttgart
25,10
31.05.24 21:56 0 54
gettex
25,005
31.05.24 21:57 285 37
Xetra
24,85
31.05.24 17:36 20.564 25
Frankfurt
24,775
31.05.24 19:31 0 19
Düsseldorf
24,93
31.05.24 21:46 0 16
Berlin
25,095
31.05.24 21:53 0 12
Tradegate
25,225
31.05.24 22:26 344 5
Hannover
24,66
31.05.24 09:17 0 3
Hamburg
24,655
31.05.24 09:31 0 3
München
24,66
31.05.24 08:13 0 2
Quotrix
24,52
31.05.24 07:57 0 1
Euronext Milan
24,875
31.05.24 17:44 10.729 21
Euronext Amsterdam
24,87
31.05.24 17:35 22.472 19
SIX SWISS (USD)
26,92
31.05.24 17:35 11.540 4
Anleihen FX
24,56
31.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
21,0142
31.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
24,6988
31.05.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
26,6512
30.05.24 21:09 258 1
London Stock Excha..
26,98
31.05.24 17:35 53.394 40
London Stock Exchange (GBp)
2.119,50
31.05.24 17:35 5.968 24

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten Ländern den USA und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,840 % Immobilien
  0,160 % Barmittel

Größte Positionen

  10,750 % PROLOGIS INC. DL-,01
  6,030 % WELLTOWER INC. DL 1
  5,210 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  5,080 % REALTY INC. CORP. DL 1
  4,790 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  4,640 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  3,370 % VICI PROPERTIES DL -,01
  3,210 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  3,070 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  2,740 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  51,110 % übrige Positionen

Länder

  99,750 % USA
  0,160 % Kasse
  0,090 % übrige Länder

Währungen

  99,830 % US Dollar
  0,170 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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