Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 474,99 Mio. USD | ||
Symbol | IQQ7 | ||
ISIN | IE00B1FZSF77 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,33 | +4,4 % | -8,0 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Immobilien |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,8 % | USA |
0,2 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 25,115 |
25,395 |
02.06.24 | 18:57 | 9.705 |
LT Societe Generale | 25,065 |
25,20 |
31.05.24 | 23:00 | 6.713 |
LT Baader Bank | 24,9934 |
25,1182 |
31.05.24 | 21:59 | 1.071 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,6218
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,6925
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,155
|
31.05.24 | 22:59 | 582 | 9.691 |
Stuttgart |
25,10
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
25,005
|
31.05.24 | 21:57 | 285 | 37 |
Xetra |
24,85
|
31.05.24 | 17:36 | 20.564 | 25 |
Frankfurt |
24,775
|
31.05.24 | 19:31 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
24,93
|
31.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
25,095
|
31.05.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Tradegate |
25,225
|
31.05.24 | 22:26 | 344 | 5 |
Hannover |
24,66
|
31.05.24 | 09:17 | 0 | 3 |
Hamburg |
24,655
|
31.05.24 | 09:31 | 0 | 3 |
München |
24,66
|
31.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
24,52
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
24,875
|
31.05.24 | 17:44 | 10.729 | 21 |
Euronext Amsterdam |
24,87
|
31.05.24 | 17:35 | 22.472 | 19 |
SIX SWISS (USD) |
26,92
|
31.05.24 | 17:35 | 11.540 | 4 |
Anleihen FX |
24,56
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
21,0142
|
31.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
24,6988
|
31.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
26,6512
|
30.05.24 | 21:09 | 258 | 1 |
London Stock Excha.. |
26,98
|
31.05.24 | 17:35 | 53.394 | 40 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.119,50
|
31.05.24 | 17:35 | 5.968 | 24 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten Ländern den USA und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,840 % | Immobilien | |
0,160 % | Barmittel |
10,750 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
6,030 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
5,210 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
5,080 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
4,790 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
4,640 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
3,370 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
3,210 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
3,070 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
2,740 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
51,110 % | übrige Positionen |
99,750 % | USA | |
0,160 % | Kasse | |
0,090 % | übrige Länder |
99,830 % | US Dollar | |
0,170 % | übrige Währungen |