Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 17,68 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0HF2Z67 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,62 | +44,6 % | +20,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
62,7 % | Informationstechnologie.. |
13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,8 % | Barmittel |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
73,0 % | USA |
7,8 % | Kasse |
6,3 % | China |
4,2 % | Japan |
3,3 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.183,7669
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
3.459,928
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 20% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
62,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,760 % | Barmittel | |
6,480 % | Industrie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,240 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,860 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,150 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,600 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,480 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
3,420 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,410 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,370 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,340 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
57,790 % | übrige Positionen |
72,970 % | USA | |
7,760 % | Kasse | |
6,300 % | China | |
4,170 % | Japan | |
3,340 % | Dänemark | |
2,040 % | Irland | |
1,250 % | Schweden | |
1,240 % | Niederlande | |
0,930 % | Israel | |
0,000 % | übrige Länder |
80,400 % | US Dollar | |
4,170 % | Japanische Yen | |
3,340 % | Dänische Kronen | |
1,250 % | Schwedische Krone | |
1,240 % | Euro | |
0,930 % | Israelischer Shekel | |
0,900 % | Hongkong-Dollar | |
7,770 % | übrige Währungen |