BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MNZA ISIN: IE00B06YC548
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | FH70 | ||
| ISIN | IE00B06YC548 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,80 | +9,1 % | +3,1 % | |||
| 5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | USA |
| 8,2 % | Mexiko |
| 7,9 % | Saudi-Arabien |
| 5,5 % | Türkei |
| 5,1 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 2,0601 |
2,091 |
31.05.24 | 21:51 | 101 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,0789
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
2,081
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
2,061
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
2,059
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| München |
2,09
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
| Quotrix |
2,071
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 5,040 % | USA 24/24 ZO | |
| 5,030 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
| 2,850 % | KOLUMBIEN 23/53 | |
| 2,360 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
| 2,320 % | USA 15.02.2053 3,625 | |
| 2,270 % | SAUDIARABIEN 23/53 MTN | |
| 2,210 % | INDONESIA 20/30 | |
| 2,000 % | PET. MEX. 2029 | |
| 1,930 % | TUERKEI 23/29 | |
| 1,860 % | CONTRA re Futures at | |
| 72,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,050 % | USA | |
| 8,160 % | Mexiko | |
| 7,930 % | Saudi-Arabien | |
| 5,520 % | Türkei | |
| 5,070 % | Kayman Inseln | |
| 4,590 % | Kolumbien | |
| 4,330 % | Niederlande | |
| 3,890 % | Indonesien | |
| 3,700 % | Argentinien | |
| 3,550 % | Großbritannien | |
| 3,540 % | Chile | |
| 3,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,350 % | Israel | |
| 2,220 % | Peru | |
| 2,190 % | Supranational | |
| 2,000 % | Rumänien | |
| 1,730 % | Panama | |
| 1,540 % | El Salvador | |
| 1,500 % | Ukraine | |
| 1,290 % | Ghana | |
| 1,280 % | Ecuador | |
| 1,200 % | Kasse | |
| 1,160 % | Ägypten | |
| 1,090 % | Nigeria | |
| 0,940 % | Südafrika | |
| 0,920 % | Guatemala | |
| 0,910 % | Luxemburg | |
| 0,890 % | Kanada | |
| 0,870 % | Bermuda | |
| 0,830 % | Philippinen | |
| 0,800 % | Jordanien | |
| 0,800 % | Angola | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,540 % | Russland | |
| 0,520 % | Polen | |
| 0,380 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Venezuela | |
| 0,230 % | Libanon | |
| 1,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,810 % | US Dollar | |
| 1,190 % | übrige Währungen |
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