Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 165,29 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033534888 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,49 | +5,8 % | +16,6 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
98,3 % | Immobilien |
1,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
68,1 % | USA |
6,2 % | Australien |
6,2 % | Japan |
4,4 % | Kanada |
4,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,7421
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,05
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Performanceziel: Erzielung einer Dividendenrendite, die auf jährlicher Basis über jener des FTSE EPRA Nareit Global REIT Index vor Abzug von Gebühren liegt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch 'Aktien' genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Unternehmen erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Bis zu 30% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE Dublin B.. |
98,310 % | Immobilien | |
1,690 % | Barmittel |
6,160 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
5,010 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
4,410 % | CHARTWELL RETIREM.RESID. | |
4,350 % | SABRA HLTH CARE REIT | |
4,350 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
4,310 % | STAG INDUSTRI.INC. DL-,01 | |
4,140 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
4,130 % | NATIONAL RETAIL PPTYS | |
4,090 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
3,840 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
55,210 % | übrige Positionen |
68,090 % | USA | |
6,210 % | Australien | |
6,190 % | Japan | |
4,410 % | Kanada | |
4,100 % | Großbritannien | |
3,510 % | Singapur | |
1,690 % | Kasse | |
1,470 % | Spanien | |
1,220 % | Belgien | |
1,010 % | Niederlande | |
0,850 % | Hong Kong | |
0,670 % | Deutschland | |
0,580 % | Frankreich |
69,400 % | US Dollar | |
6,210 % | Australische Dollar | |
6,190 % | Japanische Yen | |
4,950 % | Euro | |
4,410 % | Kanadische Dollar | |
4,100 % | Pfund Sterling | |
2,200 % | Singapur-Dollar | |
0,850 % | Hongkong-Dollar | |
1,690 % | übrige Währungen |