JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3EW6J ISIN: IE000TD3TI26
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,58 Mio. USD | ||
| Symbol | JPVA | ||
| ISIN | IE000TD3TI26 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 90,6 % | USA |
| 3,3 % | Kasse |
| 2,6 % | Irland |
| 1,5 % | Niederlande |
| 0,7 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 23,88 |
24,75 |
20.03.24 | 09:19 | 546 |
| LT Baader Bank | 25,505 |
25,59 |
17.05.24 | 12:28 | 19 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,4905
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
27,7016
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
25,545
|
17.05.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
25,505
|
17.05.24 | 12:31 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
25,50
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
25,495
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
| Xetra |
25,545
|
17.05.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Berlin |
25,47
|
17.05.24 | 10:25 | 0 | 1 |
| Quotrix |
25,47
|
14.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
25,465
|
16.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
27,755
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
25,5161
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
21,8965
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
25,555
|
16.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.193,00
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
27,7925
|
16.05.24 | 17:35 | 434 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,460 % | Industrie | |
| 9,560 % | Energie | |
| 6,190 % | Rohstoffe | |
| 3,940 % | Versorger | |
| 3,310 % | Barmittel | |
| 2,130 % | Immobilien | |
| 0,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,050 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,030 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,730 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 2,700 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,830 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 1,820 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 1,740 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,550 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 1,530 % | NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | |
| 1,530 % | CARRIER GLBL CORP DL-,01 | |
| 78,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,620 % | USA | |
| 3,310 % | Kasse | |
| 2,630 % | Irland | |
| 1,530 % | Niederlande | |
| 0,710 % | Taiwan | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,140 % | Großbritannien | |
| 0,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,200 % | US Dollar | |
| 2,200 % | Euro | |
| 0,710 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 3,320 % | übrige Währungen |
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