abrdn III ICAV Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF - ETF USD ACC ETF
WKN: A3D4VW ISIN: IE000GGQK173
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | R8T | ||
| ISIN | IE000GGQK173 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,02 | +5,4 % | -- | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,4 % | Immobilien |
| 1,6 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 62,1 % | USA |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Singapur |
| 5,1 % | Japan |
| 5,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 9,347 |
9,38 |
16.05.24 | 15:31 | 53 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,2498
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,0717
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
9,34
|
16.05.24 | 15:15 | 0 | 25 |
| gettex |
9,349
|
16.05.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
9,346
|
16.05.24 | 14:29 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
9,337
|
16.05.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Xetra |
9,363
|
16.05.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| München |
9,349
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
| Xetra (USD) |
10,18
|
16.05.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| Quotrix |
9,339
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
9,3422
|
15.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
9,34
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
799,85
|
15.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiges Wachstum (mindestens 5 Jahre) durch Investitionen in börsennotierte Real Estate Investment Trusts ('REITs') und Aktien (Unternehmensanteile) von Unternehmen, die weltweit im Immobilienbereich tätig sind. Performanceziel: Eine bessere Wertentwicklung als der FTSE EPRA NAREIT Developed Net Index (der 'Referenzwert') vor Gebühren. Es gibt jedoch keine Gewissheit oder Zusage, dass der Fonds das Performanceziel erreichen wird. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass dies ein angemessenes Ziel für den Fonds ist, das auf der Anlagepolitik des Fonds und den Bestandteilen des Referenzwerts beruht. Der Fonds investiert mindestens 80 % in börsennotierte Immobilienholding- und -entwicklungsgesellschaften sowie REITs, die an globalen Börsen notiert sind ('Unternehmen') und den Referenzwert bilden. Der Fonds kann weltweit bis zu 20 % in börsennotierte Unternehmen investieren, die nicht Bestandteil des Referenzwerts, jedoch in Sektoren tätig sind, die vom abrdn Real Estate Global HouseView (wie nachstehend beschrieben) analysiert werden. Der 'abrdn ESG House Score' wird verwendet, um diejenigen Unternehmen quantitativ zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen Standard Inves.. |
| Anschrift |
Fifth Avenue
712 10019 New York , US |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 98,380 % | Immobilien | |
| 1,620 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,420 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 4,890 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 3,250 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 3,230 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 2,960 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 2,680 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 2,670 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 2,570 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 2,010 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
| 1,900 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 66,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,120 % | USA | |
| 6,290 % | Großbritannien | |
| 6,260 % | Singapur | |
| 5,130 % | Japan | |
| 5,050 % | Deutschland | |
| 4,480 % | Australien | |
| 1,980 % | Hong Kong | |
| 1,730 % | Kanada | |
| 1,620 % | Kasse | |
| 1,530 % | Belgien | |
| 1,490 % | Frankreich | |
| 1,360 % | Schweden | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,390 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,120 % | US Dollar | |
| 8,470 % | Euro | |
| 6,290 % | Pfund Sterling | |
| 6,260 % | Singapur-Dollar | |
| 5,130 % | Japanische Yen | |
| 4,480 % | Australische Dollar | |
| 1,980 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,730 % | Kanadische Dollar | |
| 1,360 % | Schwedische Krone | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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