PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A3DHMT ISIN: IE0005IJ2ZS1


7,6726 EUR
-1,46 % -0,1137
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 788,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0005IJ2ZS1
Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 29.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,26 +9,8 % --
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,8 % USA
11,3 % Italien
8,0 % Japan
5,1 % Großbritannien
5,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,6726
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,31
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  16,140 % USA 15.10.2026
  12,410 % USA 15.10.2027
  6,520 % USA 15.04.2026
  5,480 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  5,110 % US TREASURY 2028
  4,980 % US TREASURY 2027
  4,660 % B.T.P. 20/25 FLR
  4,640 % USA 15.04.2025 0,1322375
  4,520 % 4% MAY TBA
  4,330 % JAPAN 2029 24
  31,210 % übrige Positionen

Länder

  96,800 % USA
  11,320 % Italien
  7,970 % Japan
  5,100 % Großbritannien
  5,010 % Frankreich
  4,270 % Irland
  4,250 % Spanien
  1,760 % Schweden
  1,450 % Kayman Inseln
  0,940 % Australien
  0,540 % Dänemark
  0,310 % Kanada
  0,250 % Neuseeland
  0,130 % Schweiz

Währungen

  103,670 % US Dollar
  26,860 % Euro
  7,970 % Japanische Yen
  1,650 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.