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JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A3EHRE ISIN: IE0003UVYC20

24,02 EUR
-0,17 % -0,04
Börse
Stand 21.05.24 - 17:36:25 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.05.24   0,16 USD)
Fondsvolumen 101,08 Mio. USD
Symbol JGPI
ISIN IE0003UVYC20
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Hamilton Rein..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,7 % Informationstechnologie..
18,8 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Gesundheitsdienstleistu..
13,3 % Finanzdienstleistungen
8,7 % Industrie
Nach Ländern
61,1 % USA
9,9 % Japan
4,5 % Schweiz
4,4 % Deutschland
3,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
24,005
24,23
 21.05.24 19:47 492
LT Baader Bank
23,8188
24,4142
 21.05.24 19:46 100
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,9453
 20.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,0041
 20.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
24,005
 21.05.24 19:47 5.172 516
Xetra
24,02
 21.05.24 17:36 13.275 230
gettex
24,20
 21.05.24 19:47 5.653 78
Tradegate
24,14
 21.05.24 17:31 2.466 19
Frankfurt
23,805
 21.05.24 19:32 0 17
Berlin
24,06
 21.05.24 18:21 0 12
Düsseldorf
23,79
 21.05.24 18:46 0 11
München
24,06
 21.05.24 19:24 0 5
Quotrix
24,015
 21.05.24 13:36 500 1
SIX SWISS (USD)
26,06
 21.05.24 17:35 1.050 7
SIX SWISS (GBP)
20,5917
 21.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
24,0031
 21.05.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
26,065
 21.05.24 17:35 869 55
London Stock Exchange (GBp)
2.049,00
 21.05.24 17:35 4.618 18

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, (i) in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren und (ii) Kaufoptionen auf Aktien und Aktienindizes zu verkaufen, um durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien einen Ertrag zu erzielen. (i) Aktienportfolio Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,820 % Sonstige Konsumgüter
  17,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,330 % Finanzdienstleistungen
  8,660 % Industrie
  7,160 % Versorger
  4,470 % Rohstoffe
  2,020 % Barmittel
  0,330 % Energie
  0,210 % Immobilien

Größte Positionen

  1,680 % DT.TELEKOM AG NA
  1,500 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,410 % MERCK CO. DL-,01
  1,400 % ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
  1,330 % MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01
  1,320 % PEPSICO INC. DL-,0166
  1,280 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,280 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  1,260 % T-MOBILE US INC.DL,-00001
  1,230 % NIPPON TEL. TEL.
  86,310 % übrige Positionen

Länder

  61,060 % USA
  9,940 % Japan
  4,550 % Schweiz
  4,410 % Deutschland
  3,430 % Frankreich
  2,020 % Kasse
  1,910 % Niederlande
  1,860 % Kanada
  1,770 % Großbritannien
  1,730 % Irland
  1,670 % Spanien
  1,430 % Hong Kong
  1,260 % Singapur
  0,940 % Italien
  0,830 % Finnland
  0,480 % Dänemark
  0,450 % Belgien
  0,150 % Norwegen
  0,150 % Neuseeland
  0,110 % Bermuda

Währungen

  62,880 % US Dollar
  13,870 % Euro
  9,940 % Japanische Yen
  4,550 % Schweizer Franken
  2,180 % Kanadische Dollar
  1,270 % Hongkong-Dollar
  1,260 % Singapur-Dollar
  1,240 % Pfund Sterling
  0,480 % Dänische Kronen
  0,150 % Norwegische Krone
  0,150 % Neuseeland-Dollar
  2,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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