BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 693827 ISIN: IE0003867441
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH7F | ||
| ISIN | IE0003867441 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,26 | +13,5 % | +48,8 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,2 % | Industrie |
| 16,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | Frankreich |
| 22,3 % | Deutschland |
| 13,1 % | Niederlande |
| 10,8 % | Italien |
| 5,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 7,481 |
7,585 |
19.05.24 | 18:58 | 102 |
| LT Baader Bank | 7,5041 |
7,5626 |
17.05.24 | 21:50 | 100 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,5088
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
7,415
|
17.05.24 | 21:59 | -- | 102 |
| Stuttgart |
7,5045
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
7,529
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
7,501
|
17.05.24 | 19:26 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
7,504
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
7,475
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
7,51
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
7,485
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Quotrix |
7,515
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
7,48
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). - in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), - in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 28,200 % | Industrie | |
| 16,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,530 % | Rohstoffe | |
| 7,710 % | Immobilien | |
| 6,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,180 % | Versorger | |
| 3,230 % | Barmittel | |
| 1,700 % | Energie | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,860 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
| 3,900 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
| 3,770 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
| 3,540 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
| 3,010 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 2,590 % | BEKAERT P.S. | |
| 2,550 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
| 2,530 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
| 2,520 % | EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 | |
| 2,490 % | ITALGAS S.P.A. O.N. | |
| 68,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,560 % | Frankreich | |
| 22,270 % | Deutschland | |
| 13,050 % | Niederlande | |
| 10,850 % | Italien | |
| 5,790 % | Spanien | |
| 4,050 % | Belgien | |
| 3,230 % | Kasse | |
| 2,580 % | Luxemburg | |
| 2,570 % | Österreich | |
| 1,600 % | Bermuda | |
| 1,350 % | Schweden | |
| 1,230 % | Irland | |
| 0,930 % | Finnland | |
| 0,890 % | Dänemark | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,890 % | Euro | |
| 1,640 % | US Dollar | |
| 1,350 % | Schwedische Krone | |
| 0,890 % | Dänische Kronen | |
| 3,230 % | übrige Währungen |
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