Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FH7F | ||
ISIN | IE0003867441 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,26 | +13,5 % | +48,8 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Industrie |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
8,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
29,6 % | Frankreich |
22,3 % | Deutschland |
13,1 % | Niederlande |
10,8 % | Italien |
5,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 7,481 |
7,585 |
19.05.24 | 18:58 | 102 |
LT Baader Bank | 7,5041 |
7,5626 |
17.05.24 | 21:50 | 100 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,5088
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,415
|
17.05.24 | 21:59 | -- | 102 |
Stuttgart |
7,5045
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
7,529
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
7,501
|
17.05.24 | 19:26 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
7,504
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
7,475
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
München |
7,51
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Hamburg |
7,485
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Quotrix |
7,515
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
7,48
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). - in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), - in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
28,200 % | Industrie | |
16,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,110 % | Finanzdienstleistungen | |
8,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,530 % | Rohstoffe | |
7,710 % | Immobilien | |
6,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,180 % | Versorger | |
3,230 % | Barmittel | |
1,700 % | Energie | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
4,860 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
3,900 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
3,770 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
3,540 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
3,010 % | BPER BANCA EO 3 | |
2,590 % | BEKAERT P.S. | |
2,550 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
2,530 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
2,520 % | EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 | |
2,490 % | ITALGAS S.P.A. O.N. | |
68,240 % | übrige Positionen |
29,560 % | Frankreich | |
22,270 % | Deutschland | |
13,050 % | Niederlande | |
10,850 % | Italien | |
5,790 % | Spanien | |
4,050 % | Belgien | |
3,230 % | Kasse | |
2,580 % | Luxemburg | |
2,570 % | Österreich | |
1,600 % | Bermuda | |
1,350 % | Schweden | |
1,230 % | Irland | |
0,930 % | Finnland | |
0,890 % | Dänemark | |
0,050 % | übrige Länder |
92,890 % | Euro | |
1,640 % | US Dollar | |
1,350 % | Schwedische Krone | |
0,890 % | Dänische Kronen | |
3,230 % | übrige Währungen |