GAM Star European Equity - Ordinary EUR DIS Fonds

WKN: 988517 ISIN: IE0002987208


553,30 EUR
+0,01 % +0,05
Börse
Stand 17.05.24 - 21:56:30 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.07.23   7,59 EUR)
Fondsvolumen 560,27 Mio. CHF
Symbol GAF9
ISIN IE0002987208
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Niall Gallagh..
Auflagedatum 12.10.92
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,03 +19,8 % +73,0 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Industrie
22,5 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Informationstechnologie..
10,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,0 % Frankreich
15,3 % Großbritannien
10,7 % Irland
10,3 % Italien
10,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
557,885
562,235
17.05.24 21:58 3.329
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
559,9761
16.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
553,30
17.05.24 21:56 0 54
gettex
560,559
17.05.24 21:47 0 27
Berlin
556,95
17.05.24 12:15 0 5
Hamburg
557,79
17.05.24 08:06 0 3
Anleihen FX
552,20
17.05.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up- Ansatzes aus. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index Net / Average 1 month deposit rate / durchschnittlichen 1-Monats-Einlagensatz in der Klassenwährung (die 'Benchmarks') aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt 'Anlageziele und -grundsätze' im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird ein solches zusätzliches Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management (Ir..
Anschrift Townsend Street 54-62
2 Dublin , IE
Internet www.gamfonds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,920 % Industrie
  22,520 % Finanzdienstleistungen
  14,850 % Sonstige Konsumgüter
  14,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,260 % Energie
  4,940 % Rohstoffe
  0,780 % Barmittel

Größte Positionen

  6,030 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,730 % LVMH EO 0,3
  4,140 % CAIXABANK S.A. EO
  4,100 % UNICREDIT
  3,970 % INDITEX INH. EO 0,03
  3,560 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,460 % SHELL PLC EO-07
  3,350 % LINDE PLC EO -,001
  3,310 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  3,270 % LONDON STOCK EXCHANGE
  60,080 % übrige Positionen

Länder

  19,990 % Frankreich
  15,310 % Großbritannien
  10,730 % Irland
  10,340 % Italien
  10,170 % Spanien
  7,490 % Deutschland
  6,250 % Niederlande
  6,030 % Dänemark
  5,630 % Schweden
  5,510 % Schweiz
  1,770 % Finnland
  0,780 % Kasse

Währungen

  72,180 % Euro
  6,310 % Pfund Sterling
  6,030 % Dänische Kronen
  5,630 % Schwedische Krone
  5,540 % US Dollar
  3,530 % Schweizer Franken
  0,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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