Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 337,95 Mio. USD | ||
Symbol | BYQN | ||
ISIN | IE0000931182 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,67 | +9,6 % | +37,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
11,2 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
9,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
7,7 % | Gas synthetisch |
7,5 % | Chemikalien spezial |
Nach Ländern | |
38,0 % | USA |
15,6 % | Großbritannien |
14,3 % | Kanada |
13,1 % | Irland |
6,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23,4522 |
23,6972 |
29.04.24 | 17:22 | 74 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,564
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,18
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
23,432
|
29.04.24 | 17:00 | 0 | 33 |
gettex |
23,512
|
29.04.24 | 17:17 | 0 | 34 |
Düsseldorf |
23,421
|
29.04.24 | 16:46 | 0 | 10 |
Berlin |
23,48
|
29.04.24 | 13:53 | 0 | 3 |
Hamburg |
23,42
|
29.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
23,41
|
29.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Frankfurt |
23,415
|
29.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
23,619
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
23,65
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
23,47
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
31,560 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
11,170 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
9,950 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
7,650 % | Gas synthetisch | |
7,490 % | Chemikalien spezial | |
6,090 % | Chemikalien | |
5,460 % | Baustoffe | |
4,590 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
4,210 % | Bergbau Gold | |
3,680 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
3,390 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
2,740 % | Eisen/Stahl | |
1,170 % | Barmittel | |
1,040 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. |
7,650 % | LINDE PLC EO -,001 | |
6,700 % | EXXON MOBIL CORP. | |
6,170 % | SHELL PLC EO-07 | |
5,460 % | CRH PLC EO-,32 | |
5,200 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,660 % | BP PLC DL-,25 | |
4,430 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,270 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
4,060 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
4,030 % | SUNCOR ENERGY | |
47,370 % | übrige Positionen |
38,050 % | USA | |
15,620 % | Großbritannien | |
14,320 % | Kanada | |
13,110 % | Irland | |
6,240 % | Frankreich | |
4,060 % | Australien | |
3,620 % | Norwegen | |
1,400 % | Dänemark | |
1,300 % | Finnland | |
1,300 % | Portugal | |
1,170 % | Kasse |
46,180 % | US Dollar | |
30,010 % | Euro | |
14,320 % | Kanadische Dollar | |
3,620 % | Norwegische Krone | |
2,140 % | Australische Dollar | |
1,400 % | Dänische Kronen | |
1,150 % | Pfund Sterling | |
1,180 % | übrige Währungen |