Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 62,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013494879 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,13 | +13,5 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
35,3 % | Industrials |
24,0 % | Financials |
16,6 % | Information Technology |
14,1 % | Consumer Discretionary |
5,7 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,8767
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02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der 'Strategieindex') nach Abzug der laufenden Kosten so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %. Der Strategieindex (mit Wiederanlage der Nettodividenden, auf Euro lautend und entwickelt, berechnet und veröffentlicht von der UniCredit Bank AG) bietet ein Engagement in Aktien, die im HDAX enthalten sind, an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Sitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtung der im Strategieindex enthaltenen Aktien (die 'Indexbestandteile') wird durch Anwendung eines quantitativen Modells bestimmt, das darauf abzielt, die Indexbestandteile nach ihrem Streubesitz zu gewichten und gleichzeitig eine maximale Gewichtung von 19 % zu gewährleisten. Um ein Engagement im Strategieindex zu erzielen, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex aus, indem er Swaps oder «»Total Return Swaps (synthetische Replikation) abschließt.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
35,290 % | Industrials | |
24,040 % | Financials | |
16,640 % | Information Technology | |
14,100 % | Consumer Discretionary | |
5,660 % | Health Care | |
2,340 % | Communication Services | |
1,930 % | Materials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
18,930 % | SIEMENS AG | |
14,770 % | ALLIANZ SE-REG | |
9,270 % | Munich Re Reg. | |
6,580 % | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
5,980 % | BMW | |
5,860 % | ADIDAS AG | |
3,670 % | SIEMENS HEALTHINEERS AG | |
3,220 % | MTU Aero Engines AG | |
2,730 % | SIEMENS ENERGY AG | |
2,490 % | Nemetschek SE | |
26,500 % | übrige Positionen |
100,000 % | Deutschland |