DAX
19.078
-0,934
MDAX
26.327
-1,142
TecDAX
3.302
-1,397
NASDAQ 1..
19.909
-2,264
DOW JONE..
41.772
-0,915
S&P500 I..
5.705
-1,821
L&S BREN..
74,015
+1,893
Gold
2.746
-1,418
EUR/USD
1,0885
+0,243
Bitcoin ..
70.454
-2,682

R-co Valor - PB EUR DIS Fonds

WKN: A2H8T0 ISIN: FR0013123544


1903.14  EUR
0,249 +4,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.05.24   41,48 EUR)
Fondsvolumen 5,56 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013123544
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 30.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,60 +27,7 % +57,7 %
11,26 +33,9 % +87,8 %
11,26 +33,9 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,3 % Industrie
15,0 % Informationstechnologie..
13,3 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Rohstoffe
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,8 % USA
21,7 % Frankreich
13,7 % Kayman Inseln
9,6 % Kanada
5,2 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.903,14
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,270 % Industrie
  14,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,290 % Sonstige Konsumgüter
  11,240 % Rohstoffe
  6,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,430 % Finanzdienstleistungen
  1,220 % Energie
  0,540 % Versorger
  0,530 % Immobilien
  29,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,950 % R-CO COURT TERME K4DECEOA
4,510 % Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie
3,150 % IVANHOE MINES A
2,940 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,900 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,630 % META PLATF. A DL-,000006
2,620 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,600 % UBER TECH. DL-,00001
2,570 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,360 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
68,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,760 % USA
  21,700 % Frankreich
  13,740 % Kayman Inseln
  9,600 % Kanada
  5,180 % China
  2,160 % Schweiz
  1,970 % Niederlande
  1,620 % Irland
  1,590 % Großbritannien
  1,220 % Curaçao
  0,820 % Brasilien
  0,350 % Deutschland
  15,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,170 % US Dollar
  27,840 % Euro
  10,040 % Kanadische Dollar
  7,740 % Hongkong-Dollar
  4,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,330 % Schweizer Franken
  9,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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