Edmond de Rothschild India - B USD ACC Fonds
WKN: A1H8ZE ISIN: FR0010998153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 96,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010998153 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,66 | +27,0 % | +71,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 19,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Energie |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 96,3 % | Indien |
| 2,8 % | Mauritius |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
198,7227
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
215,96
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
Bestandteile
| 29,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,040 % | Energie | |
| 5,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,560 % | Rohstoffe | |
| 4,920 % | Industrie | |
| 2,400 % | Versorger | |
| 2,330 % | Immobilien | |
| 0,940 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,040 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 7,960 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 6,170 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 6,020 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 5,690 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,290 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 3,620 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 3,550 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
| 3,070 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
| 2,800 % | VARUN BEVERAGES LTD IR 5 | |
| 47,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,300 % | Indien | |
| 2,760 % | Mauritius | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,300 % | Indische Rupie | |
| 2,760 % | US Dollar | |
| 0,940 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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