R-co Thematic Silver Plus - I EUR ACC Fonds
WKN: A2JE08 ISIN: FR0010906305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 164,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010906305 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,90 | +5,9 % | +38,9 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 28,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,4 % | Informationstechnologie.. |
| 4,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 46,4 % | Frankreich |
| 15,0 % | Deutschland |
| 6,7 % | Dänemark |
| 6,6 % | Italien |
| 5,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
183.454,00
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung 'Aktien aus Ländern der Europäischen Union' besteht darin, durch eine diskretionäre Anlage über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf (5) Jahren eine höhere Performance als sein Referenzindex (der Dow Jones Euro Stoxx mit Wiederanlage der Nettodividenden) zu erzielen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Teilfonds ist diskretionär und die Allokation ist wie folgt strukturiert: - zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Teilfonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | www.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| 42,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 28,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,060 % | Rohstoffe | |
| 1,380 % | Industrie | |
| 4,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,690 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,060 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 4,370 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 4,350 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 4,060 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,950 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 3,940 % | R-CO COURT TERME C | |
| 3,830 % | BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | |
| 3,730 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,520 % | SEB SA INH. EO 1 | |
| 56,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,350 % | Frankreich | |
| 14,970 % | Deutschland | |
| 6,690 % | Dänemark | |
| 6,640 % | Italien | |
| 5,630 % | Schweiz | |
| 4,930 % | Belgien | |
| 4,020 % | Großbritannien | |
| 2,660 % | Niederlande | |
| 1,780 % | Spanien | |
| 1,380 % | Irland | |
| 4,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,370 % | Euro | |
| 6,780 % | Dänische Kronen | |
| 5,690 % | Schweizer Franken | |
| 3,010 % | US Dollar | |
| 1,210 % | Pfund Sterling | |
| 3,940 % | übrige Währungen |
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