Deka MSCI World UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETFL50 ISIN: DE000ETFL508
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ELFW | ||
| ISIN | DE000ETFL508 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,57 | +23,3 % | +67,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,1 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 68,2 % | USA |
| 6,1 % | Japan |
| 4,1 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Kanada |
| 3,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 32,822 |
32,833 |
20.05.24 | 13:11 | 2.941 |
| LT Societe Generale | 32,774 |
32,839 |
20.05.24 | 13:11 | 2.162 |
| LT Baader Bank | 32,7474 |
32,8504 |
20.05.24 | 13:11 | 384 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,6757
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
32,822
|
20.05.24 | 13:11 | 55 | 2.945 |
| Stuttgart |
32,81
|
20.05.24 | 12:45 | 0 | 13 |
| gettex |
32,814
|
20.05.24 | 12:47 | 153 | 12 |
| Tradegate |
32,7962
|
20.05.24 | 12:38 | 3.695 | 9 |
| Xetra |
32,812
|
20.05.24 | 09:50 | 1.047 | 8 |
| Düsseldorf |
32,797
|
20.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
32,815
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
32,784
|
20.05.24 | 09:15 | 32 | 2 |
| Quotrix |
32,783
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
32,78
|
20.05.24 | 09:39 | 0 | 1 |
| Hamburg |
32,78
|
20.05.24 | 09:39 | 0 | 1 |
| München |
32,739
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
32,715
|
17.05.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| Anleihen FX |
32,82
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften 23 globaler Industriestaaten. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung jedes Landes abgedeckt. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 33,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,270 % | Industrie | |
| 4,690 % | Energie | |
| 3,960 % | Rohstoffe | |
| 2,560 % | Versorger | |
| 2,140 % | Immobilien | |
| 0,300 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,030 % | APPLE INC. | |
| 3,440 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,620 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,550 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,540 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,370 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,020 % | ELI LILLY | |
| 0,930 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 0,890 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 78,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,200 % | USA | |
| 6,100 % | Japan | |
| 4,120 % | Großbritannien | |
| 3,160 % | Kanada | |
| 3,110 % | Frankreich | |
| 2,890 % | Schweiz | |
| 2,260 % | Deutschland | |
| 1,810 % | Australien | |
| 1,500 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Irland | |
| 0,980 % | Dänemark | |
| 0,810 % | Schweden | |
| 0,680 % | Spanien | |
| 0,660 % | Italien | |
| 0,500 % | Hong Kong | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,300 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,180 % | Israel | |
| 0,150 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Argentinien | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,980 % | US Dollar | |
| 9,970 % | Euro | |
| 6,100 % | Japanische Yen | |
| 2,960 % | Kanadische Dollar | |
| 2,690 % | Schweizer Franken | |
| 2,390 % | Pfund Sterling | |
| 1,630 % | Australische Dollar | |
| 0,980 % | Dänische Kronen | |
| 0,810 % | Schwedische Krone | |
| 0,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,310 % | Singapur-Dollar | |
| 0,300 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,180 % | Israelischer Shekel | |
| 0,150 % | Norwegische Krone | |
| 0,080 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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