Deka MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: ETFL26 ISIN: DE000ETFL268
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 325,81 Mio. USD | ||
| Symbol | EL4Z | ||
| ISIN | DE000ETFL268 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,24 | +28,6 % | +88,0 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,5 % | Informationstechnologie.. |
| 16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,8 % | USA |
| 1,4 % | Irland |
| 0,4 % | Großbritannien |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,3 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 46,192 |
46,239 |
20.05.24 | 13:42 | 2.952 |
| LT Societe Generale | 46,191 |
46,239 |
20.05.24 | 13:42 | 2.712 |
| LT Baader Bank | 46,188 |
46,2406 |
20.05.24 | 13:42 | 247 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,0288
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
50,0214
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
46,192
|
20.05.24 | 13:42 | -- | 2.944 |
| Stuttgart |
46,17
|
20.05.24 | 13:15 | 0 | 15 |
| gettex |
46,167
|
20.05.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
46,166
|
20.05.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Berlin |
46,183
|
20.05.24 | 13:10 | 0 | 6 |
| Xetra |
46,19
|
20.05.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| Quotrix |
46,11
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
46,0903
|
20.05.24 | 08:00 | 134 | 1 |
| Hannover |
46,115
|
20.05.24 | 09:39 | 0 | 1 |
| München |
46,147
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Hamburg |
46,115
|
20.05.24 | 09:39 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
46,122
|
20.05.24 | 09:15 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
46,16
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
25,74
|
17.05.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 41,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,720 % | Industrie | |
| 4,170 % | Energie | |
| 2,410 % | Rohstoffe | |
| 2,320 % | Versorger | |
| 2,160 % | Immobilien | |
| 0,340 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 6,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,720 % | APPLE INC. | |
| 4,880 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,200 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,180 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,940 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,440 % | ELI LILLY | |
| 1,320 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,270 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 69,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,840 % | USA | |
| 1,410 % | Irland | |
| 0,440 % | Großbritannien | |
| 0,420 % | Schweiz | |
| 0,350 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,150 % | Argentinien | |
| 0,150 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,350 % | US Dollar | |
| 0,730 % | Euro | |
| 0,380 % | Schweizer Franken | |
| 0,350 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,100 % | Kanadische Dollar | |
| 0,090 % | Pfund Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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