10XDNA - Small & Mid Cap Technologies - R EUR DIS Fonds
WKN: DNA10M ISIN: DE000DNA10M6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | C9DS | ||
| ISIN | DE000DNA10M6 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,5 % | Informationstechnologie.. |
| 13,0 % | Barmittel |
| 12,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | USA |
| 16,8 % | Großbritannien |
| 13,0 % | Kasse |
| 8,8 % | China |
| 7,9 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22,7528 |
23,094 |
20.05.24 | 13:11 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,82
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
22,79
|
20.05.24 | 12:45 | 0 | 13 |
| gettex |
22,813
|
20.05.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
22,837
|
20.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| München |
22,94
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Berlin |
22,71
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
22,895
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
22,778
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt,die de??niert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen. Zur Erreichung der Anlageziele werden auch Unternehmen analysiert, die kleinere Marktnischen in ihrem Segment durch exzellente Technologieoder Exekution besetzen.Mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 23,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,000 % | Barmittel | |
| 12,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,780 % | Industrie | |
| 7,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,700 % | Immobilien | |
| 4,490 % | Versorger | |
| 2,080 % | Rohstoffe | |
| 8,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,030 % | ALPHAWAVE IP GROUP LS 1 | |
| 6,010 % | HIMS+HERS HERS A DL-,0001 | |
| 5,810 % | OSCAR HEALTH CL.A -,00001 | |
| 5,680 % | STEM INC. DL-,0001 | |
| 4,700 % | COMPASS INC.CL.A -,00001 | |
| 4,490 % | RENEW ENG.GLB.A DL-,0001 | |
| 4,340 % | SYNTHETICMR AB AK | |
| 3,970 % | ZAI LAB LTD0,000006 | |
| 3,940 % | HESAI GROUP SP.ADR/1 CL.B | |
| 3,700 % | FINVOLUTION GRP (SP.ADR) | |
| 48,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,640 % | USA | |
| 16,760 % | Großbritannien | |
| 13,000 % | Kasse | |
| 8,850 % | China | |
| 7,910 % | Kayman Inseln | |
| 4,340 % | Schweden | |
| 3,670 % | Norwegen | |
| 3,580 % | Polen | |
| 2,080 % | Belgien | |
| 2,080 % | Frankreich | |
| 8,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,500 % | US Dollar | |
| 12,280 % | Pfund Sterling | |
| 5,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,400 % | Norwegische Krone | |
| 4,340 % | Schwedische Krone | |
| 4,160 % | Euro | |
| 3,580 % | Polnischer Zloty | |
| 2,790 % | Kanadische Dollar | |
| 2,410 % | Dänische Kronen | |
| 12,390 % | übrige Währungen |
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