Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK2J662 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,55 | +9,6 % | +7,7 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
10,5 % | Barmittel |
7,4 % | Sonstige Konsumgüter |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,6 % | Informationstechnologie.. |
3,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
24,7 % | USA |
10,5 % | Kasse |
7,9 % | Niederlande |
4,7 % | Frankreich |
4,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
83,35
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Topdown und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrer...
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
10,470 % | Barmittel | |
7,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,100 % | Finanzdienstleistungen | |
2,770 % | Energie | |
2,600 % | Industrie | |
2,220 % | Rohstoffe | |
1,650 % | Versorger | |
0,120 % | Immobilien | |
61,420 % | übrige Bestandteile |
15,000 % | IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | |
4,920 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
2,780 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
1,740 % | XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D | |
1,140 % | BK IRELAND 20/UND. FLR | |
1,110 % | AIB GROUP 20/UND. FLR | |
0,910 % | EXXON MOBIL CORP. | |
0,890 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
0,880 % | KBC GROEP 18/UND. FLR | |
0,880 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
69,750 % | übrige Positionen |
24,660 % | USA | |
10,470 % | Kasse | |
7,900 % | Niederlande | |
4,740 % | Frankreich | |
4,650 % | Deutschland | |
4,000 % | Großbritannien | |
3,400 % | Japan | |
3,070 % | Irland | |
2,610 % | Schweiz | |
2,550 % | Italien | |
1,740 % | Spanien | |
1,140 % | Belgien | |
0,980 % | Kanada | |
0,800 % | Australien | |
0,600 % | Luxemburg | |
0,540 % | Schweden | |
0,320 % | Kayman Inseln | |
0,300 % | Portugal | |
0,240 % | Singapur | |
0,230 % | Hong Kong | |
0,220 % | Österreich | |
0,150 % | Vietnam | |
0,140 % | Finnland | |
0,140 % | Liberia | |
0,130 % | Panama | |
24,280 % | übrige Länder |
29,180 % | US Dollar | |
26,850 % | Euro | |
2,850 % | Japanische Yen | |
2,280 % | Schweizer Franken | |
1,430 % | Pfund Sterling | |
0,670 % | Kanadische Dollar | |
0,470 % | Australische Dollar | |
0,240 % | Singapur-Dollar | |
0,230 % | Hongkong-Dollar | |
0,160 % | Schwedische Krone | |
35,640 % | übrige Währungen |