Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 85,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK2D7W1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,47 | +5,4 % | -2,1 % | |||
5,49 | +5,0 % | +5,8 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Versorger |
9,9 % | Investitionsgüter |
8,8 % | Telekommunikation |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Transportwesen |
Nach Ländern | |
13,2 % | Frankreich |
13,2 % | Vereinigte Staaten |
11,5 % | Deutschland |
9,3 % | Vereinigtes Königreich |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,05
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17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, mit der Investition in Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% iboxx® EUR Non-Financials Senior verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung - 'AnlV') für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
19,800 % | Versorger | |
9,900 % | Investitionsgüter | |
8,800 % | Telekommunikation | |
8,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,800 % | Transportwesen | |
6,800 % | Automobil | |
6,500 % | Basisindustrie | |
5,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,500 % | N/A | |
5,200 % | Energie | |
16,800 % | übrige Bestandteile |
0,800 % | Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27 | |
0,700 % | Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33 | |
0,700 % | Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S | |
0,700 % | Západoslovenská energetika AS MTN 18/28 | |
0,700 % | ENI S.p.A. MTN 23/27 | |
0,600 % | Edenred SE Notes 23/26 | |
0,600 % | Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30 | |
0,600 % | Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30 | |
94,600 % | übrige Positionen |
13,200 % | Frankreich | |
13,200 % | Vereinigte Staaten | |
11,500 % | Deutschland | |
9,300 % | Vereinigtes Königreich | |
6,500 % | Italien | |
4,100 % | Irland | |
3,500 % | Schweiz | |
3,400 % | Australien | |
2,900 % | Belgien | |
32,400 % | übrige Länder |