Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 11,15 Mio. EUR | ||
Symbol | EAS8 | ||
ISIN | DE000A3DK5M9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,99 | +11,1 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
44,1 % | Sonstige |
11,0 % | Maschinen |
8,6 % | Kapitalmärkte |
8,3 % | Software |
8,3 % | Halbleiter & Geräte zur.. |
Nach Ländern | |
44,1 % | USA |
18,1 % | Sonstige |
13,9 % | Bundesrep. Deutschland |
6,4 % | Bankguthaben |
5,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 116,744 |
118,495 |
31.05.24 | 21:59 | 596 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,57
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
116,591
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
117,63
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Hamburg |
117,19
|
31.05.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens möglich.Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile gehalten werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig.Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in 1:1-Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist; sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Aktienanleihen, Credit Linked Notes, Optionsanleihen, Zertifikate mit eingebetteten Derivaten). Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
44,100 % | Sonstige | |
11,000 % | Maschinen | |
8,600 % | Kapitalmärkte | |
8,300 % | Software | |
8,300 % | Halbleiter & Geräte zur Hal... | |
7,100 % | Textilien & Bekleidung & Lu... | |
6,400 % | Bankguthaben | |
6,200 % | Restbranche |
3,330 % | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | |
3,280 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | |
3,270 % | Dell Technologies Inc. Registered Shar.. | |
3,200 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO .. | |
3,170 % | Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | |
3,150 % | KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. | |
2,990 % | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | |
2,970 % | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL.. | |
2,970 % | Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 | |
71,670 % | übrige Positionen |
44,100 % | USA | |
18,100 % | Sonstige | |
13,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
6,400 % | Bankguthaben | |
5,500 % | Großbritannien | |
4,200 % | Norwegen | |
3,900 % | Spanien | |
3,900 % | Frankreich |
45,600 % | US-Dollar | |
32,100 % | Euro | |
5,900 % | Sonstige | |
5,500 % | Britische Pfund | |
4,300 % | Norwegische Kronen | |
3,300 % | Schweizer Franken | |
3,300 % | Dänische Kronen |