Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 14,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3C92R1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,93 | +20,4 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Informationstechnologie.. |
11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
5,1 % | Industrie |
4,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
44,4 % | USA |
8,9 % | Frankreich |
7,2 % | Niederlande |
4,8 % | Kasse |
4,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,48
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen sowie Staaten mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Die Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit (Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien) erfüllen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien und Anleihen von Unternehmen, welche sich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien und - kennzahlen verbessern. Ferner Wertpapiere von Unternehmen, die überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsscores im Bereich 'Soziales' ausweisen. Das Portfoliomanagement berücksichtigt diese Kennzahlen im Rahmen einer ESG-Integration. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
25,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,390 % | Finanzdienstleistungen | |
5,060 % | Industrie | |
4,820 % | Barmittel | |
3,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,370 % | Versorger | |
0,160 % | Rohstoffe | |
38,250 % | übrige Bestandteile |
2,570 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,440 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
2,340 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,300 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,150 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,030 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,980 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
1,770 % | ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | |
1,740 % | LVMH 23/29 MTN | |
1,660 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
79,020 % | übrige Positionen |
44,440 % | USA | |
8,920 % | Frankreich | |
7,160 % | Niederlande | |
4,820 % | Kasse | |
4,770 % | Großbritannien | |
4,500 % | Japan | |
4,260 % | Supranational | |
3,920 % | Deutschland | |
3,480 % | Österreich | |
2,150 % | Kanada | |
1,830 % | Spanien | |
1,720 % | Australien | |
1,400 % | Italien | |
1,260 % | Schweiz | |
1,050 % | Finnland | |
1,020 % | Belgien | |
0,870 % | Schweden | |
0,840 % | Norwegen | |
0,690 % | Liechtenstein | |
0,590 % | Luxemburg | |
0,310 % | übrige Länder |
43,840 % | US Dollar | |
40,510 % | Euro | |
4,500 % | Japanische Yen | |
1,800 % | Kanadische Dollar | |
1,740 % | Australische Dollar | |
1,260 % | Schweizer Franken | |
1,130 % | Pfund Sterling | |
5,220 % | übrige Währungen |