Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 94,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QDRM3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,92 | +7,5 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Branchenmix |
14,3 % | Gesundheit |
9,2 % | Versicherungen |
8,5 % | Industrieprodukte und S.. |
6,8 % | Baugewerbe |
Nach Ländern | |
32,1 % | Deutschland |
23,9 % | USA |
8,0 % | Frankreich |
7,9 % | Luxemburg |
7,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
76,00
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Invest Dividende ist ein Aktienfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität aufweisen und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Bei der Beurteilung der Dividendenqualität stehen die Dividendenhöhe, das bisherige und prognostizierte Dividendenwachstum sowie die Kontinuität der Dividenden-Zahlungen im Fokus. Zudem gilt, dass mindestens 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fondsvermögen in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das Fondsvermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
29,100 % | Branchenmix | |
14,300 % | Gesundheit | |
9,200 % | Versicherungen | |
8,500 % | Industrieprodukte und Services | |
6,800 % | Baugewerbe | |
6,200 % | Nahrungsmittel | |
6,100 % | Versorger | |
5,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,400 % | Erdgas und Erdöl | |
4,700 % | Ressourcen & Bodenschätze | |
4,200 % | Fahrzeugbau | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,100 % | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Tec.. | |
3,100 % | Gilead Sciences Inc. | |
3,000 % | HOCHTIEF AG | |
3,000 % | Allianz Global Investors Fund SICAV - .. | |
2,700 % | UPM Kymmene Corp. | |
2,500 % | Novo-Nordisk AS | |
2,500 % | Crédit Agricole S.A. | |
2,500 % | Münchener Rückversicherungs-Gesellscha.. | |
2,500 % | Siemens AG | |
2,400 % | Bouygues S.A. | |
72,700 % | übrige Positionen |
32,100 % | Deutschland | |
23,900 % | USA | |
8,000 % | Frankreich | |
7,900 % | Luxemburg | |
7,100 % | Schweiz | |
4,900 % | Großbritannien | |
4,700 % | Global | |
3,600 % | Finnland | |
2,800 % | Schweden | |
2,500 % | Dänemark | |
2,500 % | Canada | |
0,000 % | übrige Länder |
48,000 % | EUR | |
32,500 % | USD | |
7,100 % | CHF | |
2,800 % | SEK | |
2,700 % | CAD | |
2,500 % | DKK | |
2,100 % | GBP | |
1,200 % | AUD | |
1,100 % | JPY | |
0,000 % | übrige Währungen |