Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 137,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PS3F7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,78 | +8,7 % | -- | |||
5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Großbritannien |
12,2 % | USA |
10,7 % | Luxemburg |
7,9 % | Frankreich |
7,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,10
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,890 % | BUNDANL.V.22/32 | |
2,490 % | HEATHR.FUND. 21/32 MTN A | |
2,390 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
2,390 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
2,280 % | BARCLAYS 23/30 FLR MTN | |
2,250 % | ORANGE 14/UND. FLR MTN | |
2,240 % | BD EURO FIN. 21/36 | |
2,200 % | VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN | |
2,160 % | COCA-COLA CO. 15/35 | |
2,150 % | AVIVA PLC 15/45 FLR MTN | |
74,560 % | übrige Positionen |
12,730 % | Großbritannien | |
12,220 % | USA | |
10,660 % | Luxemburg | |
7,940 % | Frankreich | |
7,350 % | Spanien | |
7,220 % | Kasse | |
7,100 % | Deutschland | |
6,900 % | Irland | |
5,000 % | Finnland | |
4,840 % | Niederlande | |
4,690 % | Italien | |
4,390 % | Belgien | |
3,860 % | Österreich | |
2,600 % | Australien | |
1,500 % | Schweden | |
1,000 % | übrige Länder |
92,780 % | Euro | |
7,220 % | übrige Währungen |