Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
31.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 20,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P0UX5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,14 | +5,9 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Sonstige Konsumgüter |
19,3 % | Informationstechnologie.. |
16,1 % | Finanzdienstleistungen |
15,3 % | Industrie |
12,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
38,9 % | Frankreich |
24,2 % | Deutschland |
16,2 % | Niederlande |
12,6 % | Kasse |
5,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,04
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen aus dem EuroStoxx 50 Index® zusammen. Das Universum des Fonds besteht aus den Aktien des EuroStoxx 50 Index®. An diesem Universum soll der Fonds in möglichst hohem Umfang partizipieren. Auf die einzelnen Aktien wird eine derivative Optionsstrategie angewandt. Die Prämienerträge aus beispielsweise verkauften Optionen (sogenannte Stillhaltergeschäfte) werden zur Investition in Put-Optionen (sogenannte Verkaufsoptionen) genutzt, um einen Werterhalt von 95% des Anteilwertes zum Jahresende hin zu ermöglichen, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -5 % nicht überschreiten. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
26,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,060 % | Finanzdienstleistungen | |
15,290 % | Industrie | |
12,570 % | Barmittel | |
4,590 % | Energie | |
4,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,670 % | Rohstoffe | |
2,470 % | Versorger |
9,410 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,210 % | LVMH EO 0,3 | |
4,760 % | SAP SE O.N. | |
4,070 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,870 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,270 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,010 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,910 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,710 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
2,700 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
57,080 % | übrige Positionen |
38,940 % | Frankreich | |
24,160 % | Deutschland | |
16,190 % | Niederlande | |
12,570 % | Kasse | |
5,650 % | Spanien | |
4,820 % | Italien | |
1,540 % | Finnland | |
1,080 % | Belgien |
87,400 % | Euro | |
12,600 % | übrige Währungen |