Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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Fondsvolumen | 8,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JF8L7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,17 | +7,6 % | +8,3 % | |||
5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
3,5 % | industrieunternehmen |
3,2 % | Barmittel |
2,5 % | technologie |
1,4 % | gesundheitswesen |
1,3 % | grundstoffe |
Nach Ländern | |
39,4 % | Luxemburg |
22,8 % | Deutschland |
8,8 % | USA |
5,4 % | Niederlande |
5,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
80,97
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
3,480 % | industrieunternehmen | |
3,210 % | Barmittel | |
2,540 % | technologie | |
1,400 % | gesundheitswesen | |
1,280 % | grundstoffe | |
1,250 % | verbrauchsgüter | |
1,150 % | telekommunikation | |
0,810 % | basiskonsumgüter | |
0,490 % | finanzdienstleister | |
0,370 % | versorgungsunternehmen | |
0,270 % | Sonstige | |
83,750 % | übrige Bestandteile |
4,600 % | DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au.. | |
4,510 % | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom... | |
3,970 % | UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds .. | |
3,910 % | AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-.. | |
3,900 % | Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF Act. au.. | |
3,780 % | Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EU.. | |
3,600 % | Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe .. | |
3,450 % | EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26 | |
3,320 % | WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28 | |
3,170 % | Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-.. | |
61,790 % | übrige Positionen |
39,420 % | Luxemburg | |
22,820 % | Deutschland | |
8,790 % | USA | |
5,440 % | Niederlande | |
5,310 % | Frankreich | |
4,150 % | Irland | |
3,540 % | Österreich | |
3,210 % | Kasse | |
3,080 % | Tschechische Republik | |
2,160 % | kein Land | |
2,060 % | Spanien | |
0,020 % | übrige Länder |
83,800 % | Euro | |
12,470 % | US-Dollar | |
2,840 % | Norwegische Krone | |
0,630 % | Schweizer Franken | |
0,270 % | Australischer Dollar |