HMT Global Aktien Infrastruktur - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DMV3 ISIN: DE000A2DMV32
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 26,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | IU40 | ||
| ISIN | DE000A2DMV32 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Industrie |
| 23,5 % | Versorger |
| 17,7 % | Informationstechnologie.. |
| 14,8 % | Energie |
| 5,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | USA |
| 11,9 % | Frankreich |
| 10,5 % | Italien |
| 8,0 % | Kanada |
| 6,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 98,013 |
99,973 |
17.05.24 | 21:58 | 347 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,64
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
97,992
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
97,19
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zumindest 51 % in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Die dem Infrastruktursektor zugehörigen Sektoren sind im Verkaufsprospekt unter Abschnitt 'F. Besondere Anlagebedingungen' § 2 Abs. 2 zu finden. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt. Eine Absicherung der Fremdwährungspositionen über Devisentermingeschäfte ist jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| 23,680 % | Industrie | |
| 23,500 % | Versorger | |
| 17,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,790 % | Energie | |
| 5,550 % | Immobilien | |
| 5,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,920 % | Barmittel | |
| 3,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,440 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
| 3,220 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 3,130 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 2,750 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
| 2,740 % | FRAPORT AG FFM.AIRPORT | |
| 2,730 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 2,720 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 2,710 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
| 2,630 % | ELISA OYJ A O.N. | |
| 2,600 % | HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 | |
| 71,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,640 % | USA | |
| 11,920 % | Frankreich | |
| 10,520 % | Italien | |
| 8,000 % | Kanada | |
| 6,130 % | Japan | |
| 6,060 % | Großbritannien | |
| 4,920 % | Kasse | |
| 4,790 % | Deutschland | |
| 3,990 % | China | |
| 3,700 % | Spanien | |
| 2,630 % | Finnland | |
| 2,600 % | Mexiko | |
| 2,260 % | Hong Kong | |
| 1,710 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Australien | |
| 1,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,620 % | Euro | |
| 32,470 % | US Dollar | |
| 8,170 % | Kanadische Dollar | |
| 6,310 % | Japanische Yen | |
| 4,870 % | Pfund Sterling | |
| 2,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,720 % | Dänische Kronen | |
| 1,040 % | Australische Dollar | |
| 2,440 % | übrige Währungen |
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