Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds
WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 94,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | LPNH | ||
| ISIN | DE000A1XDX38 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,53 | -0,4 % | -5,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 104,856 |
105,904 |
20.05.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,38
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
104,87
|
20.05.24 | 12:45 | 0 | 12 |
| gettex |
105,25
|
20.05.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
104,856
|
20.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| München |
104,86
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Berlin |
104,86
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
105,38
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
104,86
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ('CLOs'). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ('CLO') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt). Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 3,220 % | JUBILEE CLO 16-XVII 18/31 DR | |
| 3,180 % | BAR.EO 21-2 21/34 FLR C | |
| 2,650 % | BAR.EO 20-1 21/34 FLR B-R | |
| 2,230 % | INV.EU.X 23/36 FLR D REGS | |
| 2,190 % | BRIDGEP. V 23/36 FLR D | |
| 2,170 % | JUBIL.CLO 26 24/38 FLR D | |
| 2,160 % | BAIN C.E.WH 24/38 FLR D | |
| 2,160 % | DRYD.96 2021 22/35 FLR C | |
| 2,160 % | ALBAC. EU VI 24/37 FLR D | |
| 2,160 % | JUB.CLO 13-X 21/34 FLR C | |
| 75,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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