Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,75 Mio. EUR | ||
Symbol | WXI2 | ||
ISIN | DE000A1W9AA8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,81 | -14,2 % | -23,7 % | |||
9,69 | +25,7 % | +89,4 % | |||
9,69 | +25,7 % | +89,4 % |
Nach Bestandteilen | |
11,0 % | Industrie |
10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,9 % | Informationstechnologie.. |
6,8 % | Immobilien |
4,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
24,4 % | Frankreich |
23,9 % | USA |
10,5 % | Deutschland |
8,2 % | Niederlande |
5,4 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 74,271 |
75,013 |
24.05.24 | 21:59 | 299 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,61
|
23.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
74,255
|
24.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
74,714
|
24.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
74,259
|
24.05.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
74,06
|
24.05.24 | 08:22 | 0 | 1 |
München |
74,80
|
24.05.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Tradegate |
74,667
|
24.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
74,445
|
24.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
74,37
|
24.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren zusammen, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
11,000 % | Industrie | |
10,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,820 % | Immobilien | |
4,000 % | Rohstoffe | |
2,380 % | Barmittel | |
1,460 % | Versorger | |
1,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
53,930 % | übrige Bestandteile |
5,940 % | SMA SOLAR TECHNOL.AG | |
3,840 % | PEARSON FDG 20/30 | |
3,780 % | FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | |
3,620 % | URW 23/30 MTN | |
3,580 % | SIGNIFY 20/24 | |
3,520 % | SCHNEID.ELEC 24/35 MTN | |
3,510 % | SCHNEIDER ELECTRIC 15/25 | |
3,500 % | AMGEN 16/26 | |
3,460 % | INMOBIL.COL.SOC.18/26 MTN | |
3,390 % | GENL MILLS 21/25 | |
61,860 % | übrige Positionen |
24,440 % | Frankreich | |
23,940 % | USA | |
10,520 % | Deutschland | |
8,170 % | Niederlande | |
5,380 % | Norwegen | |
4,170 % | Dänemark | |
3,840 % | Großbritannien | |
3,460 % | Spanien | |
3,430 % | Schweden | |
3,310 % | Belgien | |
2,380 % | Österreich | |
2,380 % | Kasse | |
2,250 % | Kanada | |
2,120 % | Australien | |
0,210 % | übrige Länder |
58,490 % | Euro | |
17,560 % | US Dollar | |
5,550 % | Norwegische Krone | |
4,170 % | Dänische Kronen | |
3,840 % | Pfund Sterling | |
3,430 % | Schwedische Krone | |
2,260 % | Kanadische Dollar | |
2,120 % | Australische Dollar | |
0,140 % | Schweizer Franken | |
2,440 % | übrige Währungen |