ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC Fonds
WKN: A1JGBX ISIN: DE000A1JGBX4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Total Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO11 | ||
| ISIN | DE000A1JGBX4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,27 | +24,4 % | +68,2 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Informationstechnologie.. |
| 20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,8 % | Industrie |
| 11,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 61,5 % | USA |
| 11,9 % | Kasse |
| 4,1 % | Deutschland |
| 3,7 % | Frankreich |
| 3,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 377,696 |
383,734 |
15.05.24 | 21:30 | 622 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
377,79
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
377,56
|
15.05.24 | 21:15 | 0 | 48 |
| gettex |
378,088
|
15.05.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
377,776
|
15.05.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
378,08
|
15.05.24 | 17:18 | 0 | 7 |
| München |
378,17
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
372,37
|
15.05.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Hamburg |
374,49
|
15.05.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Tradegate |
378,647
|
14.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
374,73
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
373,42
|
15.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 26,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,830 % | Industrie | |
| 11,890 % | Barmittel | |
| 4,350 % | Versorger | |
| 3,530 % | Rohstoffe | |
| 1,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,260 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
| 2,180 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,010 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
| 2,000 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 1,990 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,960 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
| 1,950 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 1,860 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
| 1,840 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,840 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
| 80,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,510 % | USA | |
| 11,890 % | Kasse | |
| 4,120 % | Deutschland | |
| 3,660 % | Frankreich | |
| 3,210 % | Kanada | |
| 1,830 % | Italien | |
| 1,810 % | Schweden | |
| 1,760 % | Australien | |
| 1,720 % | Irland | |
| 1,570 % | China | |
| 1,460 % | Hong Kong | |
| 1,450 % | Österreich | |
| 1,450 % | Schweiz | |
| 1,370 % | Jersey | |
| 1,330 % | Dänemark | |
| 0,610 % | Luxemburg |
Währungen
| 64,780 % | US Dollar | |
| 13,680 % | Euro | |
| 3,030 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,810 % | Schwedische Krone | |
| 1,770 % | Australische Dollar | |
| 1,710 % | Kanadische Dollar | |
| 1,340 % | Dänische Kronen | |
| 11,880 % | übrige Währungen |
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