Siemens Global Equities - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPG ISIN: DE000A14XPG3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 195,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR80 | ||
| ISIN | DE000A14XPG3 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,76 | +25,0 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Informationstechnologie.. |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 67,3 % | USA |
| 6,1 % | Japan |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Kasse |
| 2,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 19,2813 |
19,4316 |
17.05.24 | 21:59 | 296 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,34
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
19,387
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
19,261
|
17.05.24 | 19:30 | 0 | 17 |
| München |
19,33
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Strategie
Dem Aktienfonds Siemens Global Equities liegt ein passiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Abbildung des Index MSCI World ESG screened an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Der Anteil der Aktien darf 51 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 35,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,520 % | Industrie | |
| 3,420 % | Rohstoffe | |
| 3,300 % | Barmittel | |
| 2,780 % | Energie | |
| 2,020 % | Immobilien | |
| 1,580 % | Versorger | |
| 0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,290 % | APPLE INC. | |
| 3,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,780 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,670 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,620 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,480 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,090 % | ELI LILLY | |
| 0,980 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 0,960 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 76,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,300 % | USA | |
| 6,100 % | Japan | |
| 3,780 % | Großbritannien | |
| 3,300 % | Kasse | |
| 2,910 % | Frankreich | |
| 2,680 % | Kanada | |
| 2,350 % | Schweiz | |
| 1,830 % | Deutschland | |
| 1,620 % | Australien | |
| 1,530 % | Niederlande | |
| 1,380 % | Irland | |
| 1,040 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Schweden | |
| 0,690 % | Spanien | |
| 0,620 % | Italien | |
| 0,400 % | Hong Kong | |
| 0,340 % | Singapur | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,170 % | Israel | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Argentinien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 0,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,810 % | US Dollar | |
| 9,370 % | Euro | |
| 6,150 % | Japanische Yen | |
| 2,520 % | Kanadische Dollar | |
| 2,310 % | Schweizer Franken | |
| 1,990 % | Pfund Sterling | |
| 1,670 % | Australische Dollar | |
| 1,040 % | Dänische Kronen | |
| 0,790 % | Schwedische Krone | |
| 0,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,290 % | Singapur-Dollar | |
| 0,170 % | Israelischer Shekel | |
| 0,140 % | Norwegische Krone | |
| 3,370 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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