Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 815,78 Mio. EUR | ||
Symbol | RR82 | ||
ISIN | DE000A14XPF5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,00 | +13,0 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
12,6 % | Informationstechnologie.. |
7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,2 % | USA |
13,7 % | Frankreich |
7,0 % | Niederlande |
5,8 % | Irland |
5,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 12,2953 |
12,4797 |
17.05.24 | 21:16 | 82 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,33
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
12,348
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
12,34
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
12,34
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
12,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,170 % | Finanzdienstleistungen | |
4,080 % | Industrie | |
1,270 % | Immobilien | |
1,210 % | Rohstoffe | |
1,110 % | Barmittel | |
0,980 % | Energie | |
0,630 % | Versorger | |
59,120 % | übrige Bestandteile |
4,530 % | IRLAND 24/34 | |
3,570 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
2,870 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
2,730 % | B.T.P. 15-32 | |
1,530 % | Siemens Sustainable High Yield Inhaber.. | |
1,500 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,480 % | APPLE INC. | |
1,440 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,380 % | BULGARIEN 14/24 | |
1,330 % | CDA 19/30 | |
77,640 % | übrige Positionen |
25,250 % | USA | |
13,690 % | Frankreich | |
6,950 % | Niederlande | |
5,770 % | Irland | |
5,760 % | Italien | |
5,020 % | Deutschland | |
4,870 % | Großbritannien | |
3,240 % | Spanien | |
2,220 % | Schweiz | |
1,560 % | Kanada | |
1,510 % | Dänemark | |
1,380 % | Bulgarien | |
1,320 % | Schweden | |
1,140 % | Chile | |
1,110 % | Kasse | |
1,080 % | Ungarn | |
0,920 % | Griechenland | |
0,920 % | Peru | |
0,890 % | Belgien | |
0,870 % | Rumänien | |
0,860 % | Österreich | |
0,840 % | Luxemburg | |
0,830 % | Mexiko | |
0,600 % | Finnland | |
0,600 % | Portugal | |
0,560 % | Kroatien | |
0,460 % | Singapur | |
0,440 % | Indonesien | |
0,410 % | Kayman Inseln | |
0,400 % | Tschechien | |
0,370 % | Australien | |
0,340 % | Polen | |
0,280 % | Supranational | |
0,230 % | Bermuda | |
0,230 % | Norwegen | |
0,230 % | Slowenien | |
0,210 % | Japan | |
0,160 % | Slowakei | |
0,120 % | Jersey | |
6,360 % | übrige Länder |
62,630 % | Euro | |
24,360 % | US Dollar | |
2,180 % | Schweizer Franken | |
1,420 % | Pfund Sterling | |
1,330 % | Kanadische Dollar | |
0,930 % | Schwedische Krone | |
0,720 % | Dänische Kronen | |
0,230 % | Norwegische Krone | |
6,200 % | übrige Währungen |