Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 19,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A12BSV6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,55 | +10,0 % | +23,9 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | technologie |
13,9 % | industrieunternehmen |
9,9 % | finanzdienstleister |
9,4 % | gesundheitswesen |
8,8 % | grundstoffe |
Nach Ländern | |
41,2 % | Deutschland |
27,4 % | USA |
11,2 % | Frankreich |
7,3 % | Schweiz |
4,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
50,82
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich auschüttbaren Erträgen. Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedende Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
18,280 % | technologie | |
13,890 % | industrieunternehmen | |
9,870 % | finanzdienstleister | |
9,430 % | gesundheitswesen | |
8,790 % | grundstoffe | |
7,720 % | versorgungsunternehmen | |
6,440 % | telekommunikation | |
6,440 % | verbrauchsgüter | |
5,500 % | basiskonsumgüter | |
4,450 % | Barmittel | |
2,550 % | Sonstige | |
6,640 % | übrige Bestandteile |
4,130 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
4,000 % | Microsoft Corp. | |
3,450 % | Schneider Electric | |
3,410 % | MasterCard Inc. | |
3,020 % | Talanx AG | |
2,920 % | Johnson & Johnson | |
2,800 % | Merck | |
2,750 % | PNE AG | |
2,590 % | Apple Inc. | |
2,590 % | Air Liquide | |
68,340 % | übrige Positionen |
41,170 % | Deutschland | |
27,430 % | USA | |
11,230 % | Frankreich | |
7,260 % | Schweiz | |
4,450 % | Kasse | |
2,610 % | Norwegen | |
1,250 % | Dänemark | |
1,220 % | Jersey | |
1,220 % | kein Land | |
1,090 % | Großbritannien | |
1,070 % | Schweden |
57,500 % | Euro | |
29,190 % | US-Dollar | |
7,280 % | Schweizer Franken | |
3,700 % | Norwegische Krone | |
1,260 % | Dänische Krone | |
1,070 % | Schwedische Krone |